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特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
联营投资项目名称：福建金山医药大厦
联营各方：福建金山生物制药股份有限公司
福州凤凰酒家
联营投资金额：联营项目总投资7000万元,其中金山制药以现金出资约4000万元。
联营期限：25年
联营项目预计投资收益率：年收益率8
% 一、对外投资 联营 概述
海南华侨投资股份有限公司 以下简称“公司” 之控股子公司福建金山生物制药股份有限公司以下简称“金山制药”与福州凤凰酒家于2003年12月8日在福州市签署《联营协议》,双方约定：金山制药以不超过4000万元的现金出资与福州凤凰酒家以13亩土地及地上2万平方米建筑物为联营出资组成联营实体,共同开发福建金山医药大厦项目。本次交易不构成关联交易。
公司于2003年11月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过以上联营投资事项。出席本次会议的八名董事均投了赞成票。该联营投资事项将提交公司拟于2003年12月29日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议,通过后即生效。
二、联营双方介绍
金山制药：本公司控股子公司,总股本3029万股1元/股,公司持有2110.3万股,占总股本的69.67%。金山制药主营业务为小容量注射剂、软膏剂、透皮膏剂的生产。
住所：福州市科技园金山园小区
法定代表人：蔡燕峰
截至2003年9月30日金山制药资产总额173377442.99(元,负债总额128700123.85元,股东权益不含少数股东权益42338061.46元 未经审计 。
福州凤凰酒家：注册资金1267万元,法定代表人王家忠,住所：福州市扬桥中路,企业法人经济性质为集体所有制,经营范围：住宿、餐饮、娱乐。截至2003年9月30日,福州凤凰酒家帐面资产总额5500万元,负债总额1200万元未经审计。
三、联营项目的基本情况
联营项目介绍：联营双方共同投资开发的福建金山医药大厦位于福州市扬桥中路,该项目占地13亩,地上目前建成的房产近2万平方米。双方将其联合开发成集住宿、餐饮、娱乐、商业租赁、办公于一体的大型综合性服务设施。项目按功能分布为：高级客房82套间、写字楼8500平方米、大型娱乐城一间、大型酒楼一间、商铺6800平方米,以及其他配套设施。
联营投资情况：该项目预计总投资约7000万元。金山制药以不超过4000万元的现金出资以实际出资额为准,该资金由金山制药全部自筹解决。福州凤凰酒家以其拥有的13亩土地及地上建筑物作为联营出资。该项目建成后由联营双方共同组成经营管理团队,独立核算经营,联营体利润分配按金山制药60%、福州凤凰酒家40%的比例分配。联营项目联营期限暂定为25年,自金山制药开始投入资金的时间开始计算。
投资进度：目前项目已完成整体设计,局部改造已完成,很快将进入装修、设备安装调试阶段,项目招商工作正在进行中,预计2004年3月可正式营业。
项目市场前景：联营项目地处福州市繁华地区,随着人们收入水平的提高,对餐饮、娱乐的消费也日渐增长,加之地势优越,大型商业铺位对外招租能形成稳定的收入,写字楼的配套更具综合优势。经初步测算,该项目建成后,将获得可观的经济收入,投资回报率将不低于8%。
四、联营合同的主要内容
1、联营出资方式：金山制药以不超过4000万元以最终实际投资额为准的现金作为联营投资。联营方式为合伙型联营,联营双方以各自联营出资额承担民事责任,一方对另一方所承担的民事责任不负有连带责任。
2、联营资金支付方式：根据联营项目建设进度情况由金山制药以现金支付。
3、联营期限：25年,自金山制药开始投入资金的时间进行计算。建设期限不得晚于4个月。
4、联营项目收益分配：按联营项目经营年度所获净利润的60%、40%的比例分配给金山制药及福州凤凰酒家,每一个会计年度分配一次。
5、联营届满及提前终止：联营期限届满后按双方收益分配比例分配联营体剩余财产,经双方同意可提前终止联营,联营体剩余财产按权益分配比例分配。
6、联营项目经营：联营双方组成新的经营实体,独立核算,自主经营。具体经营管理方式双方另行协议。
7、联营协议生效：双方签署并经金山制药股东大会批准之日起生效。
五、联营投资的目的及其影响
服务业市场近年增长较快,收益相对稳定。金山制药利用自有资金投资该行业,意在获得稳定的较高收益,以弥补金山制药主营业务盈利能力的不足,并为金山制药提高公司整体收益水平打下基础。该项目联营资金全部来源于金山制药,一部分为自有资金,另一部分将通过融资解决。经过充分的市场调查及论证,该联营项目投资风险极小,无论是联营主体,还是联营项目的经营及管理在本行业都具有较强的优势,因此,该项目的建设无论对金山制药还是公司均会带来可观的经济收益。因该项目在2003年末才开始投资建设,其对公司2003年度的经营成果及财务状况不会产生重大影响。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、联营协议；
3、福州凤凰酒家有关证明文件。
海南华侨投资股份有限公司
2003年12月13日
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