本报讯(记者汤一原)接近年底,证券投资基金能否进行分红再次引起投资者的关注。华夏基金管理公司今日发布公告,其旗下华夏回报基金即将实施第一次分红,12月12日登记在册的该基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.198元,派现日为12月16日。而博时基金副总裁李全日前表示,争取旗下基金都分红;易方达公司也表示,公司肯定要分红,并且能分多少就分多少。随着证券市场持续反弹基金净值大涨,有大量基金的净值回到面值之上,基金分红潮有望来临。
按照规定,基金分红需要满足两个条件:一是单位净值维持在面值以上,另一个条件是要先弥补上一年度的亏损。上周54只封闭式基金净值全部飘红,而且52只净值的涨幅超过2%以上;截至上周末,45只已正常运作的开放式基金中共有37只的净值超过1元面值,即82%的开放式基金具有分红能力。基金净值如此大面积、大幅度的扬升是十分少见的现象。
成立才3个月的华夏回报基金承诺的特色是“到点分红”,也就是说收益达到1.98%即可实施分红。截至12月5日,华夏回报净值增长率已达3.5%,因此此前许多投资者质疑“净值到了1.98%怎么还不分红?”华夏基金管理公司相关负责人昨天解释,“单位净值1.0198元”并不等于“实现收益达到1.98%”,其中存在着账面盈利与实际盈利的区别。而此次分红实施后,该基金将成为成立时间最短、投资回报最快的基金。
其实,面对年底的赎回压力,大多数具有分红能力的开放式基金将选择向投资者分红。业内人士表示,国内投资者一向注重基金的分红能力,时近年底,将账面利润收回、落袋为安的愿望则更加迫切。开放式基金为减少年底的赎回压力,稳定现有基金规模,仍会采取现金分红的老办法使开放式基金回到面值附近。为了保证基金规模,华夏基金管理公司宣布,从12月1日到2004年1月16日,投资者购买华夏任何一只开放式基金,选择后端收费模式可享受“送一年持有期”的费率优惠措施。
|