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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗留承担责任。
上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《四届董事会第二十次会议通知及说明》的约定,截止到2003年12月8日(含12月8日)实际收到董事反馈的表决票10张(会议应收表决票11张)。一位董事因公出差,未能在规定
的时间内反馈表决票,视为因公缺席会议。
会议审议事项及表决结果如下：
一、会议以10票赞成,通过了《关于投资组建“本溪华源药材资源有限公司(暂定名)”的议案》
会议批准公司与控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司在辽宁省本溪市共同投资组建“本溪华源药材资源有限公司(按工商登记管理机构核准的名称为准)”。注册资本为人民币4980万元(其中：本公司以现金出资2660万元,占注册资本的53.4%；辽宁华源本溪三药有限公司以现金出资2320万元,占注册资本的46.6%)；经营范围为中药材科研、开发、种植；种籽、种苗繁育、销售；中药材收购、销售(按工商登记管理机构核准的内容为准)。
合作方辽宁华源本溪三药有限公司成立于2001年9月29日其概况如下：
法定名称：辽宁华源本溪三药有限公司
法定住所：(本溪市)溪湖区石桥子下石街(开发区医药园区)
法定代表人：丁公才
注册资本：15000万元。其中,本公司拥有90%权益；本公司控股子公司上海华源医药营销有限公司拥有10%权益。
企业类型：有限责任公司(国内合资)
经营范围：片剂、冲剂、口服液、胶囊、茶剂、搽剂、酒剂、乳剂、中药提取(以上凭项目许可证经营),中药材收购。
经上海东华会计师所有限公司审议确认,截止到2003年8月31日辽宁华源本溪三药有限公司总资产为23722.35万元,净资产为17851万元。
二、会议以10票赞成,通过了《关于与大盈现代农业股份有限公司续保的议案》
为了公司生产经营的需要,会议批准公司与大盈现代农业股份有限公司继续互相为对方银行流动资金贷款提供债务担保。其互保金额仍为2500万元人民币,担保期限为2003年12月至2004年8月30日。
1、被担保人大盈现代农业股份有限公司基本概况：
法定名称：大盈现代农业股份有限公司(曾用名：英雄(集团)股份有限公司)
法定住所：上海浦东新区川北路807号
法定代表人：董云雄
注册资本：30456.45万元
主营业务范围：肉禽,肉禽种苗种植,加工；禽蛋制品,农副产品,饲料加工；农业投资于农业科研技术开发；房地产经营,生产笔尖,礼品类,电脑绘图仪器类产品和厨房设备等。
根据大盈现代农业股份有限公司公开披露的《2003年三季度报告》反映,该公司至今年9月30日未经审计的总资产为131811.82万元,净资产为47572.79万元。今年1至9月份实现主营业务收入16775.23万元,净利润-939.44元。
2、其他有关情况介绍：
公司与大盈现代农业股份有限公司无关联关系；
因公司与大盈现代农业股份有限公司之间的互保为同额续签,所以如上述担保发生后,公司不会因此而增加对外的担保总额。截至本公告披露之日止,公司对外担保(含对子公司担保)总额累计为17785万元人民币及600万美元信用开证额度。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2003年12月9日
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