大豆日评12.2
盘面特征:上周五CBOT黄豆受连豆大幅飚升的影响1月黄豆收高10.5美分,报756.25美分。周一连豆405合约承接上周上涨惯性冲高3314后短线多头的获利平仓盘涌出期价展开调整,动态持仓量一度减仓达12000余手,期价触及日内低点3148后期价再度扬升,终盘以3294报收。
仓量变化:连豆405合约日成交创出天量799094手,持仓量较上日增加1486手。
基本面:在11月28日当天盘前美国农业部公布的出口销售报告中,截止11月20日一周中,美国2003-04年度大豆净销售量为86.25万吨,虽然低于市场预期的100-150万吨水平,但是在当前美元走弱情形下,交易商对出口前景依然看好。截止11月20日,本年度美国大豆累计销售量已达1874万吨,比去年同期高出24%。
技术面:连豆405合约日K线以10点上影、42点下影线的阳十字报收,指示期价在目前位置已经企稳。预计连豆在3250-3300区间稍事整理之后短期内将上冲前两周高点3350。
操作建议:短线可少量作多。
基金操作:本日持仓连豆405合约多头30手。
(宋启虎)
天胶日评12.2
盘面特征:低开震荡,再度企稳。
仓量变化:主力0406合约减仓5250手。6月成交量17.7万手。观察盘后持仓,发现昨日增持空单刻意打压的前期主力多头金鹏、天元、西南、辽宁中期全面翻多。昨日金鹏、天元、西南、辽宁中期合计0406净空单约3000手,今日0406净多单3484手。需足够重视。
基本面:市场继续传闻2004年天胶关税不变。
技术面:从今日的K图看,自11月13日以来0406合约已经在14000上方盘整了14个交易日。今日的低开属于洗盘性质,尾盘的强势显示下跌乃诱空。
操作建议:中长线多单逢低介入,注意止损。
基金操作:目前本基金共持有多单9手,参照止损位收盘价14105。
(崔华)
铜日评12.2
盘面特征:周一晚伦铜承接亚洲时段价格的强势而继续上扬,美国公布的强劲的11月ISM制造业指数也激励了投资者看好铜价的信心,节后重新入市的基金在场内大肆做多推动铜价一度上扬至2100美元以上,随后出现的短多回吐及厂商卖盘令价格脱离当日高位,终盘收报于2098美元。沪铜今日顺势跳空高开,但由于铜价已临近前期高点阻力位,国内投资者追多意愿不足导致价格在高位震荡,随后涌出的获利平仓盘打压铜价逐级下挫,期价基本回吐早盘涨幅并一度击穿昨日涨停价位,各合约终盘均以当日低点报收。主力0406合约早盘以21870元/吨开盘,全日波动区间在21550~21920,收盘报收于21560元/吨,与上交易日下跌20元/吨。
仓量变化:沪铜0406全日成交141864手,较昨日大幅增加,持仓减少1万余手至141784手,短多平仓迹象明显。
基本面:美国11月供应管理协会(ISM)周一公布,11月制造业指数为62.8,创20年新高。
技术面:技术上看,5日MA全线上穿,中短期均线系统有转好的迹象。技术指标来看,日MACD翘头逐渐上穿,KD上扬,指标显示价格短期处于强势。尽管铜价阶段性强势基本得以确立,但由于临近前期高点2122美元阻力,且短期涨幅过快乖离均线过远,因此期铜短线有技术性回调的要求。根据最新的CFTC持仓报告来看,基金继续减持了1万余张多单,其净多持仓降至26316手,持仓结构得到良好的改善;而商业性方面在2000美元以下增持多单,这表明铜价长期上涨的趋势迫使商业方面提高了保值价格,这在一定程度上限制了铜价回调的空间。目前的阻力在2100~2120美元,而2060美元附近有较强支撑。
操作建议:为回避铜价继续回调的风险,建议稳健投资者空仓观望为上,待价格回落后再介入。
基金操作:无
(魏威)
小麦日评12.2
盘面特征
今日郑州小麦受到昨晚CBOT的影响各合约小幅高开,并小幅拉升。但9:25之后各合约开始出现下挫行情。硬麦主力合约405在1736~1750一线多空展开激烈争夺,但在14:25分多头平仓盘纷纷涌现,期价犹如洪水倾泻直下,期价一度下探停板价1709,尾盘在多方积极护盘下,以1724报收;强麦走势今天稍强于硬麦.调整幅度相对较小。
仓量变化
全日各合约成交活跃,持仓大幅减少。
基本面
基本面没有出现方向性改变。
技术分析及主要技术点位
从技术分析上来看,郑麦运行到前期高点附近,出现调整行情应属正常走势,但基本面的连连利好,好像对期货市场没有很大的刺激。从今日K线图组来看短期头部已经形成,短期之内不宜作多。短期之内郑麦将会出现振荡行情,但长期看涨的方向不会一朝之内改变。
操作建议
短期之内以观望为主,多单逢高出场。不宜重仓放空。
基金操作
1758平WT405多单20手。
(宋阳)
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