名称单位净值累计净值分红状况
1、博时价值成长1.15001.24100.091元/份
2、嘉实成长收益1.03631.09630.06元/份
3、长盛成长价值1.01401.08900.075元/份
4、南方稳健成长1.04741.08740.04元/份
5、大成价值增长0.99501.08500.09元/份
6、银华优势企业1.00271.07270.07元/份
7、易方达平稳1.03101.07100.04元/份
8、融通新蓝筹1.00951.06950.06元/份
9、南方宝元债券1.00531.03730.03元/份
10、华安180指数 0.98401.03400.05元/份
11、银河银联稳健1.03051.0305无
12、华安创新投资0.99001.03000.04元/份
13、鹏华普天收益1.02901.0290无
14、海富通精选1.02471.0247无
15、华夏回报投资1.02001.0200无
16、德盛稳健投资1.01901.0190无
17、招商安泰股票1.01891.0189无
18、华夏成长投资0.95501.01500.06元/份
19、宝康债券投资1.01241.0124无
20、宝康灵活配置1.01191.0119无
21、嘉实债券基金1.01101.0110无
22、融通蓝筹成长1.01101.0110无
23、湘财合丰周期1.00981.0098无
24、融通深证100 1.00801.0080无
25、嘉实稳健基金1.00801.0080无
26、南方避险增值1.00791.0079无
27、宝康消费投资1.00711.0071无
28、鹏华普天债券1.00601.0060无
29、华夏债券投资1.00601.0060无
30、银河银联收益1.00541.0054无
31、融通债券投资1.00401.0040无
32、宝盈鸿利收益1.00401.0040无
33、招商安泰平衡1.00231.0023无
34、博时裕富投资0.99900.9990无
35、富国动态平衡0.99560.9956无
36、大成债券基金0.99520.9952无
37、中融融华债券0.99390.9939无
38、招商安泰债券0.99150.9915无
39、嘉实增长基金0.99100.9910无
40、金鹰成份优选0.99020.9902无
41、国泰金鹰增长0.97800.9780无
42、湘财合丰稳定0.96660.9666无
43、天同180指数 0.96300.9630无
44、湘财合丰成长0.92950.9295无
45、鹏华行业成长0.92180.9218无
(数据均截止到2003年11月28日)
