|
各会员单位:
根据中国证监会证监发行字〔2003〕125号文的通知,现将2003年苏州工业园区地产经营管理公司企业债券(以下简称03苏园建)上市交易的有关事项通知如下:
一、03苏园建上市总额3.5695亿元,期限为10年,年利率为4.30%,每年付息一次,自200
3年7月18日起计息,2013年7月17日到期支付本金及最后一年利息。03苏园建经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、03苏园建将于2003年12月5日起同时以现券和回购方式在本所上市交易。现券简称为03苏园建,现券交易代码为120302,交易以手为单位(1手＝1000元面值)。该债券回购交易,每100元面值折算成标准券的比率为1:0.97。
三、03苏园建上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以N以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、03苏园建为实名记账式债券,其上市交易须按照实物债券的交易方式进行。
五、03苏园建上市后,已购买03苏园建的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息的原则。
六、各会员单位应当严格将自营和代理账户分开管理,严禁会员单位挪用客户托管的现券或标准券,一经发现,本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
七、03苏园建现券及其回购的其他交易事宜同本所债券现货和回购交易。
上海证券交易所
二○○三年十一月二十七日
|
