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一、前次募集的资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)72号批复文件批准,本公司于1999年7月2日在上海证券交易所上网定价发行新股(A股)320,000,000股,每股发行价为人民币4.3元,共募集资金137,600万元,扣除发行费用2,810万元后,实际募集资金134,790万元。
经安永华明会计师事务所1999年7月20日出具的《验资报告》验证,截止1999年7月9日上述新股发行募集资金已全部到位。
二、前次募集资金的实际使用及变更基本情况
根据本公司首次发行A股的招股说明书,公司计划以募集资金人民币134,790万元投资冷轧薄板厂技术改造工程、冷轧硅钢片厂改扩建二期工程、补充流动资金、兼并汉阳带钢厂4个项目。经本公司2001年第一次临时股东大会批准,本公司决定放弃兼并汉阳带钢厂项目,冷轧硅钢片厂改扩建工程未建机组纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目、将首次招股计划投资到以上两项目但未使用的募集资金15,876万元的用途变更为投资到增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。经本公司2002年度股东大会批准,本公司决定将原拟用于增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目的15,876万元,除已投入2,031万元,其余资金13,845万元随项目变化纳入建设第二硅钢厂项目。(见附表)
三、募集资金实际使用情况的说明
1、 冷轧薄板厂技术改造工程项目
该项目系经国家经济贸易委员会国经贸改〖1996〗555号文批准的投资项目,投资总额为人民币24.6亿元,其中使用募集资金约人民币101,574万元,本公司计划以募集资金101,574万元投资该项目。
截至2003年6月30日,本公司已用募集资金投入该项目共计人民币101,574万元,为该项计划使用的募集资金投资额的100%。截至2003年6月30日该项目设备已陆续到位,基础施工已经开始,工程项目预计将于2003年底完成。
2、冷轧硅钢片厂改扩建二期工程项目
该项目系经国家经济贸易委员会国经贸改〖1996〗555号文批准的投资项目,项目总投资为31,722万元。本公司已用自有资金投入19,956万元,同时计划以募集资金11,766万元投入该项目。该项目截至2001年12月31日累计使用募集资金2,340万元,主要用于支付CA-2、CA-5机组的工程尾款2,059万元及建设公辅设施投资281万元,其余原计划投资建设CS-5横切机组、PA-4打包机组等项目的9,426万元未使用。
本公司将硅钢改扩建二期工程中的CS-5及PA-4机组延期建设,并纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目,同时将冷轧硅钢片厂改扩建二期工程中原计划投资上述机组但未使用的募集资金人民币9,426万元的投向变更为增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。
经本公司2001年第一次临时股东大会批准,上述项目剩余资金9,426万元随项目变化纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。
3、铺底流动资金
本公司冷轧技术改造工程项目和硅钢改扩建二期工程项目计划新增铺底流动资金25,000万元,其中以募集资金投入15,000万元,自有资金投入10,000万元。截至2000年12月31日募集资金15,000万元已全部投入硅钢改扩建二期工程所需铺底流动资金。
4、兼并汉阳带钢厂项目
为保证本公司和股东的利益,充分发挥募集资金的使用效率,本公司决定放弃对汉阳带钢厂的兼并计划,并将该项目未使用的募集资金6,450万元投向变更为增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。
经本公司2001年第一次临时股东大会批准,本公司决定将上述项目未使用的募集资金6,450万元纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。
5、增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目
经本公司二届三次董事会和2001年第一次临时股东大会批准,本公司将首次招股计划投入冷轧硅钢片厂改扩建工程项目(共计9,426万元)和汉阳带钢厂兼并项目(共计6,450万元)但未使用的募集资金15,876万元,变更为投资到增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。
增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目已经国家经济贸易委员会国经贸改〖1996〗555号文及武汉钢铁(集团)公司钢政复〖2001〗33号文件批准。增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目固定资产总投资36,739万元。其中：使用前期募集资金15,876万元,自筹资金20,863万元。截止2002年12月31日工程共计支出2,031万元,完成了CA-2、CA-3生产线及计算机控制系统和硅钢3＃轧机板型控制系统的改造,其中1,842万元已完工转入固定资产。
后经本公司2002年度股东大会批准,本公司决定将原拟用于增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目的15,876万元,除已投入2,031万元,其余资金13,845万元随项目变化纳入建设第二硅钢厂项目。
6、第二硅钢厂项目
经本公司2002年度股东大会批准,本公司决定将原拟用于增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目的15,876万元,除已投入2,031万元,其余资金13,845万元随项目变化纳入建设第二硅钢厂项目。
第二硅钢厂建设项目工程投资估算37.8亿元,资金来源除本公司原拟用于增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目尚未使用的13,845万元纳入本项目外,其余资金通过自有资金、贷款和其他筹资方式解决,项目计划于2006年底建成投产。该项目截至2003年6月30日累计使用募集资金2,012万元,本期支付2,012万元,主要用于支付工程项目前期拆迁、场地平整及部分设备支出,募集资金尚余11,833万元未使用。
本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以《武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(2001年6月16日)、《武汉钢铁股份有限公司变更前次募集资金投资项目的公告》(2001年6月16日)、《武汉钢铁股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告》(2001年7月23日)、《武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(2003年4月1日)、《武汉钢铁股份有限公司2002年度股东大会决议公告》(2003年5月17日)对上述变更进行了披露。
四、结论
截止2003年6月30日,本公司实际以募集资金投入上述项目人民币122,957万元,占全部募集资金的91.22%。根据公司的资金使用计划,预计2003年12月前将剩余的募集资金全部使用完毕。
董事会认为公司按照了既保证招股说明书披露项目按期完成,充分发挥募集资金使用效益,又符合公司生产实际需要的原则使用募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。对于原计划由募集资金投资的项目,公司已根据实际情况,将部分募集资金投向进行变更,并经过了股东大会审议批准。根据项目建设进度,前次募集资金尚未使用的部分,公司安全地存放于国家法律法规允许的金融机构,未挪作他用。目前,公司前次募集资金使用情况和投资的主要项目进展良好。
出席董事(委托代表)签名：
刘本仁王 炯邓崎琳彭 辰
陈明杰刘文仲刘须柱赵华荣
应 宏 尹晓青王 越张勇传
罗 飞
武汉钢铁股份有限公司董事会
二○○三年十一月十六日
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