乐凯澄清：5400万美元没有失踪
新快报记者 陈龙
日前媒体指出，乐凯胶片（600135SH）10月23日、30日公告，在收购现金支付及吸纳流通股问题上说法前后不一，10月30日的公告表明，除了提到用以收购股权的4500万美元，并未提到柯达应该支付的其他两部分共5450万美元。
针对此事，乐凯胶片董事会昨日出面澄清，柯达投资乐凯的5400万美元没有失踪，柯达与乐凯合作股权资金投入不会少于原有计划的9950万美元。
柯达投入一亿美元遭质疑
10月23日乐凯胶片发布的重大事项公告中披露，在此次股权转让事宜中，“伊士曼柯达公司投入的现金总额预计约为一亿美元，并另加其他资产”。
约一亿美元中包括三部分：用以收购股权的4500万美元；向中国乐凯胶片集团公司提供2950万美元资金和技术支持；向乐凯胶片股份有限公司无偿提供2500万美元资金支持。三项资金合计9950万美元，约一亿美元。
日前有媒体指出，乐凯胶片10月30日的公告表明，除了提到用以收购股权的4500万美元，并未提到柯达应该支付的其他两部分共5450万美元。
而10月23日的公告中提到的被收购的20%乐凯胶片股权，在30日的公告中被“分割”出售。原定的4500万美元只是相对其中的13%股权。对于另外的7%股权，柯达方面并不需要支付任何现金。公告披露，柯达方面在收购乐凯胶片股权的同时，将持续认购保定乐凯新型材料有限公司新增的注册资本，并在达到持有其98.84%的股权的前提下，将其转让给乐凯集团，转让价格正好等于收购乐凯胶片7%的股权的价格，两笔转让价款相互冲销。但公开的信息没有披露更为详细的资料。
文章总结称：这样，按照30日的公告计算下来，单从现金流上计算，在扣除乐凯支付的技术培训等费用后，柯达方面实际现金流出似已大打折扣，和当初的“投入的现金总额预计约为一亿美元，并另加其他资产”存在较大的出入。左图：乐凯表示，柯达将投入9950万美元的计划没有变动。 乐凯澄清:合作金额未变
对于上述质疑，乐凯股份董秘李建新表示，原合作协议中约定的柯达公司用4500万美元购买乐凯股份13%股份的对价不变。乐凯董事会称，10月30日披露的合作合同内容中,明确了柯达公司换取乐凯7%的股份,需要“提供一套用于彩色产品生产的先进乳剂生产线,再加上上文中所提“不见了踪影”的5400万美元现金。另外，20%股份分两步转让是配合项目进展所需。不存在文章中柯达公司承诺支持的现金“不见了踪影”之说。
乐凯股份表示，10月23日披露的协议中,柯达公司承诺向乐凯集团“无偿提供一条乳剂、涂布生产线和相应的技术支持”；“向乐凯股份提供2500万美元,用于现有生产线的技术提升”,此后在10月30日披露的协议中,上述条款的实现方式发生了变化,这是“充分保护乐凯股份公司利益的合理安排”。
据了解，变化之后的方式为：由乐凯股份出资,以优惠价格直接向柯达公司购买经柯达公司出资提升后的该条生产线及相关的厂房、公用工程、土地使用权等一个完整的工厂,(柯达公司将出售该工厂所得款和承诺向乐凯股份提供的2500万美元一并投入上述由乐凯集团公司控制的子公司,和其他承诺向乐凯集团提供的现金与资产加总与乐凯股份7%股份对价)。
乐凯股份专家表示,乐凯股份所购得该工厂的价值,远远大于原合作协议中柯达公司承诺向乐凯股份提供的技术改造资金支持和购买该工厂的支出总和。
（晓健／编制）
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