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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长叶继革先生、主管会计工作负责人财务总监何晓燕女士、会计机构负责人财务部主任邹圣碧先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2.2.2利润表
(1)合并利润表单位：元
(2)母公司利润表单位：元
2.3报告期末股东总人数?21397人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在报告期,公司一方面大力整合公司现有的管理资源和营销资源,尽快实现各项管理制度的转型和创新,减少公司改制成本,另一方面,公司为建立新的销售通道,增资控股了湖南时代阳光医药商业有限公司,以培育新的收入、利润增长点。报告期内,公司实现主营业务收入26,697,149.14元,实现净利润-1,954,151.19元。1-9月份,公司累计实现主营业务收入80,365,200.91元,实现净利润6,106,335.28元。
报告期内,募集资金投资项目实际投入3708.41万元。截止报告期末,募集资金投资项目累计投入23873.12万元,完成投资总额的72%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
注：医药商业为湖南时代阳光医药商业有限公司的销售,报告期内公司没有与其发生关联方交易情形。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用不适用
公司在第一季度报告中披露公司的主导产品眼科用药的销售具有一定的周期性特征,在春秋两季一般呈上升趋势。本报告期由于市场需消化″非典″期间的积压存货和公司特有的转型因素的影响,公司经营的季节性或周期性特征不明显。
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
注：(1)公司报告期实现的利润总额为-293.54万元,主要原因一方面是由于前期″非典″期间各流通企业及医院、药店等终端客户存货较大,减少本期采购,公司发货量下降；另一方面,公司改革现有的营销模式,大力整顿营销队伍,清理遗留货款,一定程度上也影响了母公司在报告期的销售。
(2)公司主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比下降406.37%.,主要是由于公司主营业务毛利率降低所致。
(3)公司期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比下降432.30%,期间费用大部分作为公司固定费用,与前期平均水平相比略有下降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用不适用
公司本期合并了湖南时代阳光医药商业有限公司。报告期内,该公司实现主营业务收入1588.89万元,占公司本期主营业务收入的59.52%。
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用不适用
公司报告期毛利率为20.10%,前一报告期毛利率为58.65%,下降38.55%。主要是公司报告期合并湖南时代阳光医药商业有限公司,该公司报告期毛利率仅为4.64%,而其主营业务收入占报告期公司主营业务收入的59.52%；另一方面,母公司产销量减少也使得产品成本有所上升。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
(1)2003年6月19日,公司国有法人股股东湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司(以下简称″股权转让方″)分别同西安东盛集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司(以下简称″股权受让方″)签署了《股权转让协议》。在股权受让方将应付价款的20%汇入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行帐户后,双方按《股权转让协议》的规定签署了《股权托管协议》。2003年9月8日,中国证券监督管理委员会对本次股权转让出具了无异议函。2003年9月15日,湖北省人民政府办公厅以鄂办函?2003?105号文《湖北省人民政府办公厅关于同意转让湖北潜江制药股份有限公司国有法人股的批复》同意此次股权转让,并于2003年9月28日报送至国务院国有资产监督管理委员会进行审批。关于本次股权转让事宜及其进展情况,公司于2003年6月21日、2003年7月15日、2003年9月9日、2003年9月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以了详细公告。
(2)报告期内,公司经营活动进入医药流通领域。根据2003年8月26日签订的《湖南时代阳光医药商业有限公司增资协议》,公司出资1380万元增资湖南时代阳光医药商业有限公司,占其注册资本的46%,西安东盛集团有限公司出资150万元,占其注册资本的5%。该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。2003年9月8日,湖南时代阳光医药商业有限公司在湖南省工商行政管理局进行了工商登记变更,分别向公司和西安东盛集团有限公司签发了《出资证明书》。2003年9月18日,公司与西安东盛集团公司签订《授权委托书》,由公司受托管理西安东盛集团有限公司持有的湖南时代阳光医药商业有限公司5%的除处置权以外的全部股东权利。因此,公司合并持有湖南时代阳光医药商业有限公司51%的权益性资本。湖南时代阳光医药商业有限公司成立于2003年3月,主营批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品等。2003年9月,湖南时代阳光医药商业有限公司实现销售收入1588.89万元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用不适用
因为公司合并持有湖南时代阳光医药商业有限公司51%的权益性资本,根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围的请示的复函》文件规定,本报告期将湖南时代阳光医药商业有限公司纳入合并范围。
3.4经审计且被出具″非标意见″情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
湖北潜江制药股份有限公司
董事长：叶继革
二○○三年十月二十八日上海证券报
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