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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2003年10月20日复核了本公告。
截止2003年9月30日，汉鼎证券投资基金资产净值为376,081,903.11元,单位净值为0.7522元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值
%1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 280,830.00 0.07
3 C 制造业 194,839,560.77 51.81
C0 食品、饮料 17,496,964.80 4.65
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 4,771,261.80 1.27
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,009,808.75 1.86
C5 电子 41,642,734.06 11.07
C6 金属、非金属 34,436,850.47 9.16
C7 机械、设备、仪表 89,481,940.89 23.79
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C9 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,788,633.68 5.53
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 43,540,974.65 11.58
7 G 信息技术业 20,519,837.17 5.46
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 0.00 0.00
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 279,969,836.27 74.44
(二)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金共计92,161,289.60元，占基金资产净值的24.51% 。
（三）其他债券
截止2003年9月30日,基金持有的债券（不含国债）市值为4,317,357.80元，占基金资产净值的1.15% 。
三、基金投资前十名股票
序号 证券代码 证券名称 证券市值（元） 市值占基金净值
%1 600009 上海机场 21,273,389.25 5.66
2 600050 中国联通 20,252,777.17 5.39
3 000895 双汇发展 17,496,964.80 4.65
4 600104 上海汽车 17,297,872.56 4.60
5 600460 士 兰 微 16,951,408.58 4.51
6 600019 宝钢股份 16,470,368.00 4.38
7 600031 三一重工 16,087,455.00 4.28
8 000541 佛山照明 14,516,903.58 3.86
9 600207 安彩高科 13,998,380.40 3.72
10 600029 南方航空 13,054,376.40 3.47
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
（三）本基金应收银行存款利息、应收国债及其他债券利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息及应付卖出回购证券款等应付款项合计轧差为贷方余额366,580.56元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相抵后为基金资产净值。
富国基金管理有限公司
二○○三年十月二十七日
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