|
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。截止2003年9月30日,金鼎证券投资基金资产净值为419,658,344.17元,每份基金单位资产净值为0.8393元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业13,280,301.08 3.16
% 3 制造业153,661,448.12 36.62
% 其中：食品、饮料 12,397,897.40 2.95
% 纺织、服装、皮毛 5,577,576.42 1.33
% 造纸、印刷73,260.00 0.02
% 石油、化学、塑胶、塑料3,011,406.32 0.72
% 电子319,878.00 0.08
% 金属、非金属 60,385,001.66 14.39
% 机械、设备、仪表 71,036,987.32 16.93
% 医药、生物制品 859,441.00 0.20
% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 46,197,203.78 11.01
% 5 建筑业130,320.00 0.03
% 6 交通运输、仓储业 33,594,475.62 8.01
% 7 信息技术业 11,228,901.80 2.68
% 8 批发和零售贸易 141,516.50 0.03
% 9 金融、保险业 1,394,681.00 0.33
% 10 房地产业
11 社会服务业126,720.00 0.03
% 12 传播与文化产业
13 综合类1,242,036.94 0.30
% 合 计260,997,604.84 62.19
% (二)债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日,金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为40,680,609.20元,占基金资产净值的9.69%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,金鼎证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为117,775,349.27元(货币资金中含当日证券清算款-4,850,317.89元),占基金资产净值的28.06%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 宝钢股份 31,565,330.32 7.52
% 2 上海机场 17,234,585.50 4.11
% 3 三一重工 13,258,090.80 3.16
% 4 中国石化 12,040,000.00 2.87
% 5 上海汽车 11,711,425.00 2.79
% 6 常林股份 11,543,196.00 2.75
% 7 深能源A 10,639,886.00 2.54
% 8 山东铝业 10,272,351.00 2.45
% 9 深南电A 10,243,732.80 2.44
% 10 双汇发展 9,205,371.00 2.19
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额204,780.86元,与基金股票市值260,997,604.84元,债券(不含国债)合计40,680,609.20元和国债及货币资金合计117,775,349.27元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年10月27日上海证券报
|
