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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。截止2003年9月30日,金鑫证券投资基金资产净值为2,784,990,286.17元,每份基金单位资产净值为0.9283元。
二、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业123,212,456.02 4.42
% 3 制造业794,853,978.36 28.54
%其中：食品、饮料 185,108,174.50 6.65
% 纺织、服装、皮毛 31,868,456.23 1.14
% 木材、家具1,151,320.96 0.04
% 石油、化学、塑胶、塑料34,521,304.23 1.24
% 电子148,290,333.47 5.32
% 金属、非金属 125,723,396.76 4.51
% 机械、设备、仪表 148,694,095.67 5.34
% 医药、生物制品 119,496,896.54 4.29
% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 258,234,415.28 9.27
% 5 建筑业
6 交通运输、仓储业 162,670,764.47 5.84
% 7 信息技术业 213,857,480.93 7.68
% 8 批发和零售贸易业 44,412,261.58 1.59
% 9 金融、保险业 130,943,653.98 4.70
% 10 房地产业
11 社会服务业 55,773,895.70 2.00
% 12 传播与文化产业 5,618,913.30 0.20
% 13 综合类17,367,877.55 0.62
% 合 计1,806,945,697.17 64.88
% (二)债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日,金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为185,252,293.70元,占基金资产净值的6.65%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,金鑫证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为791,098,959.20元(货币资金中含当日证券清算款-6,837,276.00元),占基金资产净值的28.41%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 双汇发展 167,328,000.00 6.01
% 2 华能国际 124,209,992.00 4.46
% 3 申能股份 112,464,000.00 4.04
% 4 宝钢股份 102,520,453.28 3.68
% 5 中国联通 100,946,504.13 3.62
% 6 中国石化 82,368,058.32 2.96
% 7 浦发银行 76,981,705.76 2.76
% 8 上海机场 58,142,495.35 2.09
% 9 上海汽车 56,140,565.97 2.02
% 10 许继电气 53,619,699.64 1.93
% 四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额1,693,336.10元,与基金股票市值1,806,945,697.17元,债券(不含国债)合计185,252,293.70元和国债及货币资金合计791,098,959.20元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年10月27日上海证券报
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