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一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2003年10月23日复核了本公告。截止2003年9月30日,金泰证券投资基金资产净值为1,776,555,094.64元,每份基金单位资产净值为0.8883元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业59,080,089.10 3.33
% 3 制造业539,170,071.16 30.34
%其中：食品、饮料 47,093,092.40 2.65
%纺织、服装、皮毛 4,040,000.00 0.23
%石油、化学、塑胶、塑料49,544,394.96 2.79
%电子59,366,769.86 3.34
%金属、非金属 89,771,398.30 5.05
%机械、设备、仪表 248,260,889.94 13.97
%医药、生物制品 41,093,525.70 2.31
% 4 电力、煤气及水的生产和供应业108,586,363.68 6.11
% 5 建筑业
6 交通运输、仓储业 135,014,362.15 7.60
% 7 信息技术业222,452,575.50 12.52
% 8 批发和零售贸易
9 金融、保险业55,241,900.89 3.11
% 10 房地产业
11 社会服务业4,597,551.20 0.26
% 12 传播与文化产业99,026.40 0.01
% 13 综合类 1,911.80 0.00
% 合 计1,124,243,851.88 63.28
% (二)债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日,金泰证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为120,845,696.00元,占基金资产净值的6.80%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为529,706,914.37元,占基金资产净值的29.82%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称市 值(元) 占净值比例
1 TCL 通讯 109,227,230.84 6.15
% 2 宝钢股份80,151,118.60 4.51
% 3 上海汽车62,239,496.28 3.50
% 4 中国联通50,166,396.14 2.82
% 5 威孚高科48,121,334.68 2.71
% 6 招商银行47,159,481.73 2.65
% 7 中国石化46,216,210.80 2.60
% 8 上海机场45,464,866.30 2.56
% 9 申能股份45,284,640.64 2.55
% 10 双汇发展45,275,378.40 2.55
% 四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额1,758,632.39元,与基金股票市值1,124,243,851.88元,债券(不含国债)合计120,845,696.00元和国债及货币资金合计529,706,914.37元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年10月27日上海证券报
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