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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。
截止2003年9月30日,银丰证券投资基金资产净值为 2,966,533,463.92元,单位净值为0.989元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分类市值(元) 占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 22,743,435.36 0.77
2 采掘业 136,964,770.24 4.62
3 制造业 747,617,105.79 25.19
(1)食品、饮料 36,312,073.00 1.22
(2)纺织、服装、皮毛 46,712,647.59 1.57
(3)木材、家具0.00
(4)造纸、印刷0.00
(5)石油、化学、塑胶、塑料121,306,025.63 4.09
(6)电子8,436,058.92 0.28
(7)金属、非金属 287,328,918.42 9.69
(8)机械、设备、仪表186,099,581.48 6.27
(9)医药、生物制品 61,421,800.75 2.07
(10)其他制造业0.000
4 电力、煤气及水的生产和供应业 221,097,876.78 7.45
5 建筑业3,403,492.80 0.11
6 交通运输、仓储业433,193,830.67 14.60
7 信息技术业 95,066,973.15 3.20
8 批发和零售贸易 47,560,177.22 1.60
9 金融、保险业 74,063,319.40 2.50
10 房地产业0.00
11 社会服务业 83,659,226.18 2.82
12 传播与文化产业 16,276,611.45 0.55
13 综合类72,815,172.48 2.45
合 计1,954,461,991.52 65.86
(二)债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为109,894,730.40元(不包括应计利息),占基金资产净值的3.70%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为667,914,777.25元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.51%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称市 值(元) 占净值比例(%)
1 宝钢股份〖600019〗 184,462,242.32 6.22
2 华能国际〖600011〗 120,246,284.20 4.05
3 盐田港A〖000088〗 92,891,587.18 3.13
4 南方航空〖600029〗 89,226,512.70 3.01
5 中国石化〖600028〗 83,701,199.36 2.82
6 上海机场〖600009〗 76,579,158.40 2.58
7 鞍钢新轧〖000898〗 70,808,707.25 2.39
8 中国联通〖600050〗 70,425,079.20 2.37
9 大众公用〖600635〗 69,880,881.48 2.36
10 扬子石化〖000866〗 64,028,668.86 2.16
合计 922,250,320.95 31.09
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年9月30日,本基金持有的按市值配售新股欣网视讯、国电南瑞和置信电气尚未上市,按成本记价合计为395,750.00元。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收利息、应收交易保证金、买入返售证券、待摊费用等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为借方余额234,261,964.75元,与股票市值、债券市值及货币资金之和2,732,271,499.17元相加后等于基金资产净值。
银河基金管理有限公司
二○○三年十月二十四日上海证券报
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