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重要提示
本系列行业证券投资基金的托管人中国交通银行已于2003年10月24日复核了本公告。
本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金(以下分别简称“湘财合丰成长”、
“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”)共同构成。
截止2003年9月30日,本系列行业证券投资基金份额合计为1,629,915,978.32份,其中湘财合丰成长基金资产净值为489,045,508.34元,基金份额为519,728,302.57份,基金单位资产净值为0.9410元；湘财合丰周期基金资产净值为540,626,123.75元,基金份额为566,858,049.60份,基金单位资产净值为0.9537元；湘财合丰稳定基金资产净值为512,759,216.72元,基金份额为543,329,626.15份,基金单位净值为0.9437元。
湘财合丰成长：
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市值(元) 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业 108,966,954.93 22.28
% C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料132,960.00 0.03
% C5 电子 46,291,027.96 9.47
% C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表26,870,177.33 5.49
% C8 医药、生物制品35,672,789.64 7.29
% C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 978,901.34 0.20
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业7,780,000.00 1.59
% G 信息技术业85,549,877.61 17.49
% H 批发和零售贸易业
I 金融、保险业2,168,656.00 0.44
% J 房地产业
K 社会服务业2,433,529.00 0.50
% L 传播与文化产业22,140,839.61 4.53
% M 综合类 3,942,127.00 0.81
% 合计 233,960,885.49 47.84
% 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.06%。
(二)可转换债券投资合计
截止2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为22,235,837.00元,占基金资产净值的4.55%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为148,817,602.05元,占基金资产净值的30.43%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例
1 中兴通讯 22,009,607.67 4.50
% 2 中国联通 18,600,000.00 3.80
% 3 同仁堂18,570,390.00 3.80
% 4 生益科技 18,133,477.90 3.71
% 5 南京熊猫 14,674,087.92 3.00
% 6 歌华有线 12,187,349.64 2.49
% 7 赛格三星9,683,608.15 1.98
% 8 东软股份8,800,275.56 1.80
% 9 深科技8,391,999.06 1.72
% 10 南方航空7,780,000.00 1.59
% 三、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市的股票采用股票成本价计算。
(二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额84,031,183.80元,与基金股票市值233,960,885.49元、可转换债券市值22,235,837.00元、国债及货币资金合计148,817,602.05元相加后等于基金资产净值。
湘财合丰周期：
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市值(元) 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 31,560.00 0.01
% B 采掘业 29,189,800.00 5.40
% C 制造业 217,644,531.94 40.26
% C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛11,270,000.00 2.08
% C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 10,150,938.41 1.88
% C4 石油、化学、塑胶、塑料43,492,101.61 8.04
% C5 电子5,065,566.38 0.94
% C6 金属、非金属 42,881,776.11 7.93
% C7 机械、设备、仪表99,211,084.08 18.35
% C8 医药、生物制品5,573,065.35 1.03
% C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业48,187,877.46 8.91
% G 信息技术业 355,230.00 0.07
% H 批发和零售贸易业
I 金融、保险业
J 房地产业 14,891,449.58 2.75
% K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计 310,300,448.98 57.40
% 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.92%。
(二)可转换债券投资合计
截止2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为31,118,584.70元,占基金资产净值的5.76%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为126,077,703.94元,占基金资产净值的23.32%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例
1 宝钢股份 35,743,422.75 6.61
% 2 福田汽车 23,810,805.25 4.40
% 3 南方航空 23,600,630.00 4.37
% 4 三一重工 22,543,617.21 4.17
% 5 中国石化 22,360,000.00 4.14
% 6 招商局A 16,058,423.26 2.97
% 7 万科A14,891,449.58 2.75
% 8 山推股份 13,765,697.82 2.55
% 9 许继电气 13,614,674.40 2.52
% 10 江铃汽车 11,342,869.20 2.10
% 三、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。
(二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额73,129,386.13元,与基金股票市值310,300,448.98元、可转换债券市值为31,118,584.70元、国债及货币资金合计126,077,703.94元相加后等于基金资产净值。
湘财合丰稳定：
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 9,600,686.80 1.87
% B 采掘业67,200.00 0.01
% C 制造业 57,829,385.55 11.28
% C0 食品、饮料 31,730,058.96 6.19
% C1 纺织、服装、皮毛8,661,800.00 1.69
% C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 173,940.00 0.03
% C4 石油、化学、塑胶、塑料11,782,800.00 2.30
% C5 电子124,050.00 0.02
% C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表3,405,125.78 0.66
% C8 医药、生物制品1,951,610.81 0.38
% C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,917,999.48 8.57
% E 建筑业 2,855,000.00 0.56
% F 交通运输、仓储业101,214,247.93 19.74
% G 信息技术业 4,337,080.00 0.85
% H 批发和零售贸易业8,367,526.55 1.63
% I 金融、保险业 44,335,805.85 8.65
% J 房地产业
K 社会服务业 8,907,132.59 1.74
% L 传播与文化产业 0.00 0.00
% M 综合类 5,553,600.00 1.08
% 合计286,985,664.75 55.97
% 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的86.44%。
(二) 可转换债券投资合计
截止2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为21,022,191.20元,占基金资产净值的4.10%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为138,523,508.69元,占基金资产净值的27.02%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 申能股份 21,561,100.00 4.20
% 2 上港集箱 17,040,000.00 3.32
% 3 招商银行 16,884,000.00 3.29
% 4 南方航空 16,867,802.44 3.29
% 5 盐田港A 16,706,016.36 3.26
% 6 伊利股份 14,625,000.00 2.85
% 7 浦发银行 14,552,548.25 2.84
% 8 上海机场 14,429,260.00 2.81
% 9 外运发展 13,198,755.02 2.57
% 10 深圳机场 12,829,512.50 2.50
% 三、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。
(二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额66,227,852.08元,与基金股票市值286,985,664.75元、可转换债券市值为21,022,191.20元,国债及货币资金合计为138,523,508.69元相加后等于基金资产净值。
湘财合丰基金管理有限公司
2003年10月15日上海证券报
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