§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司独立董事李宗成先生因故未亲自出席本次董事会,委托授权独立董事柳思维先
生代为出席会议并行使表决权。
1.3没有董事申明对2003年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.4公司本季度报告中财务报告未经审计。
1.5公司董事长王晓光先生、总经理张福山先生、总会计师刘全香先生、会计机构负责人计划财务部经理宋运泉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
注?:上年同期本公司未披露现金流量表,按规定不需进行比较。
2.2.2利润表
比较利润及利润分配表
编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:人民币元
企业法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香主管会计机构负责人:宋运泉
比较利润及利润分配表(续)
编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:人民币元
企业法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香主管会计机构负责人:宋运泉
2.3报告期末股东总人数:
截止2003年9月30日,公司在册股东人数为38998户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营为农药、精细化工产品的生产和销售。今年以来,公司面临的生产经营压力较大,一方面,国内农药市场依旧持续疲软、竞争无序;另一方面,公司生产所需原料采购价格上涨增加了公司生产经营成本,而公司产品价格普遍没有相应提升,个别品种价格甚至下降,公司主要原料之一邻苯二酚由于国内实施临时反倾销措施,价格大幅上涨且无法及时保障生产所需,经常导致呋喃酚生产停工待料,严重影响了公司呋喃酚的产量及生产效益。为了确保公司董事会年初制定的总体经营计划的实现,第三季度公司适时调整生产品种,加大其它产品的生产特别是新产品的生产和推广应用,调整经营策略,以产促销,加大市场开拓力度,积极为重点意向性客户生产备货,在抓好生产经营的同时,按照《配股说明书》承诺,做好配股募集资金建设项目的投资建设工作。7至9月份,公司共生产原药1425吨,制剂1774吨,其它化工产品及精细化学品309吨,实现主营业务收入8302.76万元,主营业务利润1922.36万元,净利润566.87万元。
近期,公司董事会和监事会已顺利完成了换届工作,选举产生了公司第四届董事会和监事会成员,聘任了公司高管人员。为了确保公司平稳健康发展,新一届公司管理层和经营层将带领公司全体员工,务实创新,认真搞好公司生产经营管理,采取一切可能措施,加大销售力度,降低库存,加强货款回笼和应收帐款清收,努力降低公司经营风险,确保公司年度经营计划的实现。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用不适用
受农业生产季节性影响,一般情况下,几乎每个农药品种都有生产和销售旺季,用途不同(杀虫、除草、杀菌、卫生用药等)其生产销售旺季亦相应有所变化。如本公司控股子公司北农(海利)涿州种衣剂有限公司是以生产销售小麦和水稻种衣剂为主,生产销售旺季是冬季和春季,因而其经营的季节性或周期性特征比较明显。就公司总体而言,尽管生产销售的农药品种较多经营规模较大,可根据市场季节变化需求适时调整不同品种生产,并且公司有一定数量农药产品出口销售,还生产销售其它精细化工产品,但用药季节性影响还是存在,因此公司经营具有一定的季节性或周期性特征。
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
重大变化原因说明:
财务费用在利润总额中所占比例较2003年半年度报告减少24.15%,主要原因是银行贷款减少、存款利息收入增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
1、重大诉讼、仲裁事项:报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、担保事项:
(1)报告期内,本公司与湖南亚华种业股份有限公司(简称″亚华种业″)签订了《交叉担保框架协议书》,双方在银行贷款互保最高额度为人民币伍仟万元整;至报告期末,本公司为非关联方″亚华种业″提供授信额度担保5000万元。
(2)报告期内,本公司与湖南投资集团股份有限公司(简称″湖南投资″)续签了《交叉担保框架协议书》,双方在银行贷款互保最高额度为人民币贰亿元整;至报告期末,本公司为非关联方″湖南投资″提供授信额度担保余额11800万元,提供担保金额余额11600万元。
(3)报告期内,本公司与湖南安塑股份有限公司(简称″安塑股份″)签订了《交叉担保框架协议书》,双方在银行贷款互保最高额度为人民币伍仟万元整。
以上担保事项详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告,至报告期末,本公司对外担保(不含为子公司提供担保)金额余额为人民币16600万元。
3、其他事项:2003年10月14日《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》已正式出台,规定自2004年1月1日起,降低一般性出口产品退税率,同时加快解决历史遗留出口退税款的工作进度。按将实施的出口产品退税率,本公司产品出口退税率总体变化不大,目前预计对公司主营业务规模、利润水平及现金流直接影响不大,公司将持续关注其影响;本公司因″先征后返″政策所致应退税额数量较大,而加快解决历史遗留出口退税的工作进度,将有利于公司降低财务费用和资金使用成本。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用不适用
一、本报告期所采用的会计政策与2002年度会计报表相一致。会计估计未发生变化。
二、本报告期合并会计报表的范围发生了变化。
1、新增了湖南海利泵业有限责任公司,该公司是2002年12月31日新成立的,注册资本1000万元,本公司股份占总股份的72%,因该公司上年尚未正式营业,无经营数据及报表资料,2002年末没有将其纳入合并报表范围。本报告期纳入合并报表范围。
2、新增了湖南海利工程安装有限公司,该公司是湖南海利化工股份有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司共同出资,于2003年7月1日成立的,注册资本200万元。
公司没有因上述合并报表范围发生变化而影响报表的可比性,所以未对上期比较数进行追溯调整。该等变化已经在公司2003年半年度报告中予以披露。
3.4经审计且被出具″非标意见″情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
湖南海利化工股份有限公司董事会
董事长:王晓光
二零零三年十月二十四日上海证券报
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