§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长李利先生、总经理廖佳、总会计师兼财务部部长王桂香女士、会计主管人员厉鑫先生声明:保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标(单位:元)
2.2.2利润表
单位:元
2.3报告期末股东总人数
报告期末,公司股东总人数为16733名。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
贵州力源液压股份有限公司报告期内主营业务范围未发生变化。随着西部大开发项目的实施和国内基础设施投入的加大,国内工程机械主机需求持续增长,带动了我公司配套量的增大。本公司2003年一至三季度实现销售收入6818.61万元,比去年同期的4888.76万元增长39.48%,工业总产值、货款回收及主营业务利润等主要经济指标同步增长,使公司逐渐地步入良性循环。同时随着公司今年7月生产经营主体已大规模搬迁至贵阳国家级高新技术产业开发区,新的环境为公司寻求合作合资和生产上规模、实现新突破奠定了较好的基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
单位:万元
附注:
①本报告期内其他业务利润总额的比例与前一报告期比增长290.75%,主要原因是报告期内因废料收入导致其他业务利润增长所致;
②本报告期内投资收益为-24万元,主要是由于合肥万方矿山机器股份有限公司已召开股东大会并审议通过了公司依法破产清算的议案,预计本公司投资的30万元股本金将无法收回,故本次按投资额的80%提取坏帐准备金计24万元所导致的结果;
③本报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大,主要是本报告期收到出口贴息,导致补贴收入增加;
④本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大,主要原因是报告期内营业外支出降低,营业外收支净额增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
公司民事诉讼说明:
贵州力源液压股份有限公司与杭州东南涡轮箱有限公司及浙江新东南钢结构制造有限公司加工安装合同纠纷案件,该案件公司于2002年10月11日向贵阳市中级人民法院提出诉讼,并于2002年10月24日冻结对方银行存款共计180万元,目前该加工安装合同纠纷案暂时中止,待法院确定案件管辖权后再作判决。
2002年11月29日,杭州东南涡轮箱有限公司及浙江东南网架集团公司以原告的身份,以上述案件的同一事实,同一份合同,向杭州市萧山区人民法院提起诉讼,要求贵州力源液压股份有限公司继续履行合同,并支付剩余的款项。2003年4月3日,萧山区人民法院依法冻结了我公司银行存款206.8040万元,目前该加工安装合同纠纷案暂时中止,待法院确定案件管辖权后再作判决。
待上述加工安装合同纠纷案件一经法院裁决,本公司将及时予以公告。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
§4附录
附:资产负债表、利润表、现金流量表
贵州力源液压股份有限公司
董事长:李利
总经理:廖佳
二OO三年十月二十四日上海证券报
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