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§1重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保
证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
本公司三季度财务会计报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2.2.2利润表
兖州煤业股份有限公司
利润及利润分配表 合并数
(2003年9月30日止期间)单位：人民币元
兖州煤业股份有限公司
利润及利润分配表 公司数
(2003年9月30日止期间)单位：人民币元
2.3报告期末股东总人数
截至2003年9月30日止,公司拥有股东66,628户,其中国有法人股股东1户,A股股东66,515户和H股股东112户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)报告期内经营活动总体状况简要分析
报告期内,公司继续实施提高煤炭产量、销量,稳定出口的经营策略,克服了出口煤炭价格下降的不利因素,经营业绩实现平稳增长。
报告期内,公司实现主营业务收入2,156,976千元,同比减少5,789千元或0.3%,主要是由于出口煤炭平均价格同比下降所致。主营业务成本为1,058,293千元,同比增长46,777千元或4.6%,主要是由于产量增长所致。实现净利润281,747千元,同比增长24,092千元或9.4%。
报告期内,公司生产原煤1,047万吨,同比增长98万吨或10.4%；销售煤炭1,004万吨,同比增长36万吨或3.7%；铁路资产完成运量692万吨,与上年同期基本持平。
(2)1-3季度经营活动总体状况简要分析
1-3季度,公司实现主营业务收入6,584,856千元,同比增长641,721千元或10.8%。其中：煤炭销售收入6,466,504千元,同比增长626,702千元或10.7%。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长938,295千元,煤炭价格下降因素使主营业务收入减少311,593千元；铁路运输服务收入118,352千元,同比增长15,019千元或14.5%。
主营业务成本为3,058,237千元,同比增长474,106千元或18.3%。其中：煤炭产品销售成本为3,011,745千元,同比增长463,626千元或18.2%,主要是由于销量增长和员工工资增加所致。吨煤销售成本为100.33元,同比增长1.8元或1.8%,主要是由于安全投入增加和员工工资增加所致；铁路运输服务成本为46,492千元,同比增长10,480千元或29.1%。
主营业务利润为3,441,530千元,同比增长151,860千元或4.6%；实现净利润858,517千元,同比增长15,917千元或1.9%。
1-3季度,公司生产原煤3,231万吨,同比增长353万吨或12.3%。销售煤炭3,002万吨,同比增长416万吨或16.1%。其中：国内销售1,955万吨,同比增长456万吨或30.4%；出口销售1,047万吨,同比减少41万吨或3.7%。
1-3季度,公司煤炭平均价格为215.42元/吨,同比下降10.38元/吨或4.6%。其中：国内煤炭平均价格为192.41元/吨,同比下降2.00元/吨或1.0%；出口煤炭平均价格为258.38元/吨,同比下降10.71元/吨或4.0%。影响煤炭平均价格下降的主要因素是：①、2003年公司出口煤合同平均价格较上年度合同平均价格下降；②、国内销售的价格较低的洗混及其他煤炭销量增幅较大。
1-3季度公司煤炭销售平均价格如下表：单位：元/吨
1-3季度,铁路资产完成运量2,078万吨,同比增长78万吨或3.9%。
(3)按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售价格
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售价格计算,公司煤炭平均价格为171.26元/吨,同比下降6.26元/吨或3.5%。其中：国内煤炭平均价格为166.28元/吨,同比增长0.47元/吨或0.3%。出口煤炭平均价格为180.56元/吨,同比下降13.10元/吨或6.8%。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均价格如下表：单位：元/吨
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的3.79%,下降到本报告期的1.96%,主要是由于报告期内材料销售减少；
投资收益占利润总额的比例由前一报告期的0.17%,上升到本报告期的1.41%,主要是报告期内收到投资申能股份股权的投资收益；
报告期内未收到补贴收入；
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
承董事会命
董事长：莫立崎
2003年10月24日
兖州煤业股份有限公司
二零零三年十月二十四日上海证券报
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