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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。截止2003年9月30日，金盛证券投资基金资产净值为465,411,261.15元，每份基金单位资产净值为0.9308元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 12,177,600.00 2.62
%3 制造业 130,243,144.94 27.98
% 其中：食品、饮料 3,400,828.20 0.73
%纺织、服装、皮毛 5,975,806.69 1.28
%石油、化学、塑胶、塑料 8,790,922.02 1.89
%电子 1,839,939.00 0.40
%金属、非金属 50,160,696.85 10.78
%机械、设备、仪表 50,034,069.98 10.75
%医药、生物制品 10,040,882.20 2.16
%4 电力、煤气及水的生产和供应业 48,086,291.00 10.33
%5 建筑业
6 交通运输、仓储业 39,364,576.04 8.46
%7 信息技术业 29,838,931.48 6.41
%8 批发和零售贸易业 70,100.00 0.02
%9 金融、保险业 8,324,639.50 1.79
%10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业 6,399,690.00 1.38
%13 综合类
合 计 274,504,972.96 58.98
%(二)债券（不含国债）合计
截止2003年9月30日，金盛证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为32,073,460.90元，占基金资产净值的6.89%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，金盛证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为159,023,996.36元（货币资金中含当日证券清算款2,042,650.85元），占基金资产净值的34.17%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 宝钢股份 26,170,760.80 5.62
%2 上海汽车 24,568,624.46 5.28
%3 上海机场 17,252,626.00 3.71
%4 华能国际 14,475,652.36 3.11
%5 中国联通 14,463,882.26 3.11
%6 盐田港Ａ 12,920,688.96 2.78
%7 中国石化 12,177,600.00 2.62
%8 申能股份 10,462,435.04 2.25
%9 威孚高科 9,409,749.12 2.02
%10 上港集箱 9,184,646.08 1.97
%四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金交易保证金、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额191,169.07元，与基金股票市值274,504,972.96元，债券（不含国债）合计32,073,460.90元和国债及货币资金合计159,023,996.36元相抵减后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2003年 10月 27日??
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