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根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2003年10月24日上午以通讯表决方式召开了公司二届七次临时董事会会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事李培毅先生因患重病不能参与表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议：
1、同意公司2003年第三季度报告。
2、同意公司继续持有去年购买的5000万元国债。
2002年9月20日,公司与汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部签定了《国债分销协议》,投资5000万元购买财政部根据财库〖2002〗1024号文件发行的15年期固定利率附息债,票面利息率为2.6%。公司此项国债投资期限原预定一年。考虑到公司目前货币资金宽裕,决定到期后继续持有去年购买的5000万元国债。
3、同意公司专项计提坏账准备440万元。
鉴于贵州省农资公司从2001年下半年至今已不再经营尿素,经公司派人调查分析,该公司近年来经营状况不佳,业绩大幅滑坡,财务状况严重恶化。截止2003年9月30日,贵州省农资公司尚欠公司货款2,189.21万元。公司已于2002年度计提坏账准备1,100万元,账面尚余应收货款净额为1,089.21万元。分析贵州省农资公司目前的状况,该公司所欠公司货款账面净额的40%即440万元收回的可能性不大。因此,公司决定于本年度再专项计提坏账准备440万元。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO三年十月二十五日上海证券报
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