(2003年第3号)
一、重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2003年10月17日复核了本公告。
截止2003年9月30日,久嘉证券投资基金资产净值为1,947,142,793.96元,单位净值为0.9736元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 市值占净值比例
%1 A 农、林、牧、渔业 993,200.00 0.05
2 B 采掘业 17,039,914.68 0.88
3 C 制造业 636,680,086.19 32.70
其中:C0 食品、饮料 86,333,557.66 4.43
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,128,875.43 0.26
C5 电子 2,670,000.00 0.14
C6 金属、非金属 144,187,770.00 7.41
C7 机械、设备、仪表 355,617,183.10 18.26
C8 医药、生物制品 42,742,700.00 2.20
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,627,060.41 4.09
5 E 建筑业 13,950.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 289,606,462.00 14.87
7 G 信息技术业 76,184,605.29 3.91
8 H 批发和零售贸易 923,270.00 0.05
9 I 金融、保险业 6,041,215.04 0.31
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 15,209,214.14 0.78
合 计 1,122,318,977.75 57.64
(二)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为815,788,768.39元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的41.90%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 市值占净值比例
%1 上海汽车 150,202,426.83 7.71
2 宝钢股份 119,472,000.00 6.14
3 上港集箱 89,603,045.28 4.60
4 中兴通讯75,804,095.29 3.89
5 盐田港A 61,445,860.02 3.16
6 双汇发展 57,402,097.20 2.95
7 福田汽车 57,039,798.40 2.93
8 上海机场 42,964,031.00 2.21
9 同仁堂 42,742,700.00 2.20
10 天津港 42,478,108.68 2.18
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年9月30日,本基金其他应收应付款项为借方余额9,035,047.82元,与股票市值1,122,318,977.75元、国债市值及货币资金815,788,768.39元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。
长城基金管理有限公司
2003年10月25日
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