(2003年第3号)
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年10月17 日复核了本公告。
截止2003年9月30日,久富证券投资基金资产净值为448,796,044.86元,单位净值为0.8976元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 市值占净值比例
%1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 21,428,424.00 4.77
3 C 制造业 121,551,874.32 27.08
其中:C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 1,346,127.02 0.30
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,145,717.50 3.15
C5 电子 8,567,426.92 1.91
C6 金属、非金属 35,702,777.16 7.96
C7 机械、设备、仪表 40,548,205.72 9.03
C8 医药、生物制品 21,241,620.00 4.73
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,168,395.38 9.17
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 21,638,055.59 4.82
7 G 信息技术业 33,986,927.63 7.57
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 59,324,344.05 13.22
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 6,656,566.95 1.48
13 M 综合类 124,600.00 0.03
合 计 305,879,187.92 68.16
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为47,875,830.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的10.67%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为95,185,939.92元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的21.21%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 市值占净值比例
%1 宝钢股份 28,877,687.16 6.43
2 招商银行 23,210,586.29 5.17
3 浦发银行 22,539,149.26 5.02
4 中兴通讯 22,265,554.34 4.96
5 申能股份 21,370,829.60 4.76
6 ST夏利 17,289,850.32 3.85
7 上海汽车 13,948,278.40 3.11
8 外运发展 12,181,429.89 2.71
9 中国联通 11,361,573.29 2.53
10 扬子石化 10,670,400.00 2.38
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额144,913.18元,与股票市值305,879,187.92元、债券市值(不包括国债)47,875,830.20元、国债市值及货币资金95,185,939.92元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。
长城基金管理有限公司
2003年10月25日
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