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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月20日复核了本公告。
截止2003年9月30日，天元基金资产净值为2,960,658,498.55元， 基金单位资产净值为0.9869元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 747,864.00 0.03
B 采掘业 187,572,589.87 6.34
C 制造业 619,790,947.78 20.93
C0 食品、饮料 59,572,518.66 2.01
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,330,265.68 1.56
C5 电子
C6 金属、非金属 211,587,557.72 7.15
C7 机械、设备、仪表 245,127,553.30 8.28
C8 医药、生物制品 57,173,052.42 1.93
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 232,530,224.44 7.85
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 285,654,392.87 9.65
G 信息技术业 271,844,393.02 9.18
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 81,862,419.87 2.76
J 房地产业 40,506,181.60 1.37
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 1,720,509,013.45 58.11
（二） 可转换债券及金融债券投资
截止2003年9月30日，基金持有的可转换债券市值为218,523,930.80元，占基金资产净值的7.38%；金融债券市值为9,881,000.00元,占基金资产净值的0.33%。
（三） 国债及货币资金
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为643,605,818.37元，占基金资产净值的21.74%。
三、基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1、上海汽车 173,011,954.97 5.84
2、中国联通 155,396,443.22 5.25
3、宝钢股份 155,369,930.00 5.25
4、中兴通讯 116,105,209.80 3.92
5、中国石化 104,557,286.40 3.53
6、华能国际 99,889,465.32 3.37
7、招商银行 81,862,419.87 2.77
8、盐田港Ａ 74,403,276.58 2.51
9、上海机场 66,221,875.25 2.24
10、上港集箱 65,618,896.72 2.22
四、附注：
（一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 截止2003年9月30日，基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额368，138，735.93元；与基金股票、可转换债券、金融债券、国债市值及货币资金相加后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零三年十月二十五日
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