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（2003年第3季度）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月20日复核了本公告。
截止2003年9月30日，南方宝元债券型基金资产净值为2,524,599,426.03元，基金份额为2,568,736,588.41份，基金单位资产净值为0.9828元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
%A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采掘业 44,120,303.83 1.75
C 制造业 296,437,824.24 11.74
C0 食品、饮料 54,207,077.54 2.15
C1 纺织、服装、皮毛 4,314,651.40 0.17
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,732,609.00 1.77
C5 电子 -- --
C6 金属、非金属 88,011,565.41 3.49
C7 机械、设备、仪表 83,486,734.39 3.30
C8 医药、生物制品 21,685,186.50 0.86
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,357,816.19 1.52
E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 116,177,286.52 4.60
G 信息技术业 51,480,771.66 2.04
H 批发和零售贸易 -- --
I 金融、保险业 2,677,192.70 0.11
J 房地产业 34,167,389.78 1.35
K 社会服务业 -- --
L 传播与文化产业 -- --
M 综合类 -- --
合 计 583,418,584.92 23.11
（二）按偿还期限分类的债券投资组合
偿还期限(年) 市值（元） 占基金资产净值比例
%一年及一年以下 9,932,000.00 0.39
三年 293,202,960.60 11.61
五年 131,467,269.30 5.21
七年 529,886,528.00 20.99
十年 619,033,508.90 24.52
合 计 1,583,522,266.80 62.72
（三）货币资金
截止2003年9月30日，南方宝元债券型基金持有货币资金(含当日证券清算往来款)计109,898,468.14元，占基金资产净值的4.35%。
三、基金投资前十名股票明细
序 号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例
%1 上海汽车 56,968,748.41 2.26
2 宝钢股份 52,251,963.75 2.07
3 中兴通讯 50,124,879.86 1.99
4 中集集团 33,937,669.78 1.34
5 万 科Ａ 33,724,727.78 1.34
6 盐田港Ａ 28,327,072.57 1.12
7 上港集箱 27,238,296.00 1.08
8 烟台万华 27,236,943.36 1.08
9 三一重工 25,989,088.98 1.03
10 申能股份 22,806,109.40 0.90
四、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 偿还期限(年) 票面利率% 市值（元） 占基金资产净值比例
%1 20国债10 7 2.36 231,515,399.80 9.17
2 20国债04 10 2.60 196,580,356.80 7.79
3 21国债03 7 3.27 176,465,147.80 6.99
4 03国开18 3 2.75 130,000,000.00 5.15
5 03国开19 3 2.76 130,000,000.00 5.15
五、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算；已发行未上市证券采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）截止2003年9月30日，基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
（四）截止2003年9月30日，基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用合计为借方余额247,760,106.17元；与基金股票、债券市值、货币资金相加后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零三年十月二十五日
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