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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月20日复核了本公告。
截止2003年9月30日，金元基金资产净值为410,269,305.47元， 基金单位资产净值为0.8205元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 12,928,000.00 3.15
%C 制造业 130,207,322.84 31.74
%C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛 218,362.28 0.05
%C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 2,577,500.00 0.63
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,618,643.51 8.20
%C5 电子 4,373,040.00 1.07
%C6 金属、非金属 33,977,620.00 8.28
%C7 机械、设备、仪表 35,656,799.29 8.69
%C8 医药、生物制品 19,785,357.76 4.82
%C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,551,112.00 6.96
%E 建筑业
F 交通运输、仓储业 40,211,800.00 9.80
%G 信息技术业 46,185,691.20 11.26
%H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 7,195,417.41 1.75
%J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 265,279,343.45 64.66
%(二)可转换债券投资
截至2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为49,417,786.20元,占基金资产净值的12.05%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为95,820,715.29元，占基金资产净值的23.36%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 中兴通讯 30,641,161.20 7.47
%2 宝钢股份 18,340,000.00 4.47
%3 三一重工 18,156,600.00 4.43
%4 中原高速 15,880,800.00 3.87
%5 福耀玻璃 15,538,500.00 3.79
%6 中国联通 15,301,200.00 3.73
%7 上海汽车 15,128,732.49 3.69
%8 南方航空 15,093,000.00 3.68
%9 申能股份 14,799,240.00 3.61
%10 浙江龙盛 14,208,100.00 3.46
%四、附注
（一） 基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 截止2003年9月30日，基金不存在其他购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额248,539.47元；与基金股票、债券市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零三年十月二十五日
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