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(2003年第3号)
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年10月15日复核了本公告。
截止2003年9月30日，安久证券投资基金资产净值为397,418,089.59元，每份基金单位资产净值为0.7948元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采掘业 4,176,020.00 1.05
%C 制造业 223,349,578.01 56.20
%C0 其中：食品、饮料 -- --
C1 纺织、服装、皮毛 5,564,650.00 1.40
%C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 9,852,236.00 2.48
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,162,774.28 7.34
%C5 电子 11,946,676.92 3.01
%C6 金属、非金属 80,007,262.44 20.13
%C7 机械、设备、仪表 83,164,046.53 20.93
%C8 医药、生物制品 3,651,931.84 0.92
%C99 其他 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,033,678.24 6.55
%E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 3,439,000.00 0.87
%G 信息技术业 1,022,320.00 0.26
%H 批发和零售贸易 8,440,000.00 2.12
%I 金融、保险业 24,943,880.00 6.28
%J 房地产业 -- --
K 社会服务业 -- --
L 传播与文化产业 -- --
M 综合类 -- --
合 计 291,404,476.25 73.32
%（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年9月30日，基金持有债券（不含应收利息）合计为44,101,406.30元，占基金资产净值的11.10%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为94,303,435.34元，占基金资产净值的23.73%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例(%)
1 招商银行 22,488,000.00 5.66
%2 新兴铸管 18,786,558.34 4.73
%3 国电电力 16,403,656.68 4.13
%4 海螺水泥 15,179,096.13 3.82
%5 威孚高科 13,479,321.00 3.39
%6 鞍钢新轧 13,456,121.35 3.39
%7 上海汽车 13,241,173.06 3.33
%8 宝钢股份 13,006,581.28 3.27
%9 曙光股份 11,535,278.04 2.90
%10 铜都铜业 11,388,416.34 2.87
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额32,391,228.30元，股票市值291,404,476.25元、债券（不包括国债）44,101,406.30元、国债及货币资金94,303,435.34元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款及其应付利息等。
华安基金管理有限公司
2003年10月25日
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