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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年10月17日复核了本公告。
截止2003年9月30日，安顺证券投资基金资产净值为2,992,749,468.95元，每份基金单位资产净值为0.9976元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 97,803,583.90 3.27
%C 制造业 1,251,411,252.94 41.81
%C0 其中： 食品、饮料 36,780,000.00 1.23
%C1 纺织、服装、皮毛 259,505,488.14 8.67
%C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 47,426,000.00 1.58
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 275,477,567.29 9.20
%C5 电子 75,548,766.63 2.52
%C6 金属、非金属 136,566,152.22 4.56
%C7 机械、设备、仪表 257,074,876.21 8.59
%C8 医药、生物制品 163,032,402.45 5.45
%C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 119,720,000.00 4.00
%E 建筑业
F 交通运输、仓储业 154,740,105.50 5.17
%G 信息技术业 29,416,064.80 0.98
%H 批发和零售贸易 54,829,103.32 1.83
%I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业 13,442,201.74 0.45
%L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 1,721,362,312.20 57.52
%（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年9月30日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为182,926,335.90元，占基金资产净值的6.11%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为931,191,584.82元，占基金资产净值的31.11%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例(%)
1 海欣股份 245,720,488.14 8.21
2 同 仁 堂 132,132,000.00 4.42
3 上海汽车 103,603,478.21 3.46
4 上海机场 100,225,105.50 3.35
5 上海电气 98,298,648.00 3.28
6 宝钢股份 92,155,822.36 3.08
7 盐湖钾肥 80,315,823.10 2.68
8 韶能股份 76,400,000.00 2.55
9 烟台万华 64,450,000.00 2.15
10 红星发展 59,464,851.52 1.99
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额157,269,236.03元。股票市值1,721,362,312.20元、债券（不包括国债）市值182,926,335.90元和国债及货币资金931,191,584.82元，合计与其他应收应付款项相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、买入返售证券、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2003年10月25日
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