|
（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月24日复核了本公告。
截止2003年9月30日，普润基金资产净值为425,967,673.90元，基金单位资产净值为 0.8519元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合：
序号 行业 市值(元)市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00
2 B 采掘业 7,425,608.46 1.74
3 C 制造业 78,496,169.70 18.44
其中: C0 食品、饮料 4,296,093.38 1.01
C1 纺织、服装、皮毛 0.00
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 1,009,624.86 0.24
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,928,407.12 0.92
C5 电子 1,929,101.70 0.45
C6 金属、非金属 7,819,928.53 1.84
C7 机械、设备、仪表 47,649,564.96 11.19
C8 医药、生物制品 11,863,449.15 2.79
C99 其他制造业 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,578,821.34 7.65
5 E 建筑业 0.00
6 F 交通运输、仓储业 56,111,910.24 13.17
7 G 信息技术业 27,294,733.74 6.41
8 H 批发和零售贸易 0.00
9 I 金融、保险业 30,002,401.10 7.04
10 J 房地产业 0.00
11 K 社会服务业 0.00
12 L 传播与文化产业 1,762,365.00 0.41
13 M 综合类 0.00
合 计 233,672,009.58 54.86
（二）国债、货币资金合计：
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值和货币资金合计为169,478,954.18元,占基金资产净值的39.79%。
（三）其他债券投资合计：
截止2003年9月30日，基金持有的其他债券市值为22,199,653.00元，占基金资产净值的5.21
%三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值（元） 市值占净值
比例
%1 上海机场 26,230,148.50 6.16
%2 中国联通 21,764,402.00 5.11
%3 招商银行 18,756,837.89 4.40
%4 上海汽车 17,968,065.33 4.22
%5 申能股份 16,755,466.08 3.93
%6 威孚高科 15,491,774.56 3.64
%7 深赤湾Ａ 11,956,969.58 2.81
%8 华北制药 11,122,004.06 2.61
%9 浦发银行 9,004,483.21 2.11
%10 深圳机场 7,987,882.56 1.88
%四、报告附注
（一） 报告项目的计价方法；
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收交易保证金，应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额617,057.14元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。
鹏华基金管理有限公司
二零零三年十月二十五日
| 
