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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月17日复核了本公告。
截止2003年9月30日，安信证券投资基金资产净值为1,936,239,986.83元，每份基金单位资产净值为0.9681元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 58,987,481.70 3.05
%C 制造业 720,810,516.05 37.23
%C0 其中：食品、饮料 9,919,788.60 0.51
%C1 纺织、服装、皮毛 156,409,470.00 8.08
%C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 11,308,492.57 0.58
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 196,831,161.23 10.17
%C5 电子 83,079,278.79 4.29
%C6 金属、非金属 93,005,073.86 4.80
%C7 机械、设备、仪表 89,393,003.28 4.62
%C8 医药、生物制品 80,864,247.72 4.18
%C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,725,765.56 5.15
%E 建筑业
F 交通运输、仓储业 182,824,951.02 9.44
%G 信息技术业 83,954,175.98 4.34
%H 批发和零售贸易 35,948,369.32 1.86
%I 金融、保险业 29,824,241.50 1.54
%J 房地产业
K 社会服务业 7,553,353.30 0.39
%L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 1,219,628,854.43 62.99
%（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年9月30日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为192,133,258.00元，占基金资产净值的9.92%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为524,053,648.11元，占基金资产净值的27.07%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例（％）
1 海欣股份 156,409,470.00 8.08
2 烟台万华 106,546,394.02 5.50
3 中国联通 83,655,945.98 4.32
4 同 仁 堂 70,058,108.12 3.62
5 华能国际 62,445,765.56 3.23
6 白云机场 55,446,174.72 2.86
7 珠海中富 45,870,298.85 2.37
8 招商局Ａ 43,864,480.44 2.27
9 中原油气 41,193,875.46 2.13
10 南方航空 40,809,736.50 2.11
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额424,226.29元，债券（不包括国债）市值192,133,258.00元，股票市值1,219,628,854.43元和国债及货币资金524,053,648.11元，上述项目合计等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2003年10月25日
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