(2003第3号)
一、重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2003年10月24日复核了本公告。截止2003年9月30日,裕华基金资产净值为498,600,925.91元,单位净值为0.9972元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行 业 市 值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 3,739,000.00 0.75
C 制造业 206,675,716.68 41.45
C0 其中:食品、饮料 38,287,432.10 7.68
C1 纺织、服装、皮毛 2,235,364.39 0.45
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 7,328,471.72 1.47
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,221,345.10 0.45
C5 电子
C6 金属、非金属 52,399,698.54 10.51
C7机械、设备、仪表 92,829,771.25 18.62
C8医药、生物制品 11,373,633.58 2.28
C99其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,419,160.24 3.09
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 58,621,186.29 11.76
G 信息技术业 17,547,524.57 3.52
H 批发和零售贸易 13,619,451.70 2.73
I 金融、保险业 1,388,634.00 0.28
J 房地产业
K 社会服务业 5,522,883.60 1.11
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 322,533,557.08 64.69
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日,裕华基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为40,984,185.30元,占基金资产净值的8.22%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日,裕华基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为134,784,230.88元,占基金资产净值的27.03%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 上海汽车 29,351,835.16 5.89
%2 伊利股份 29,208,471.90 5.86
%3 福耀玻璃 26,061,517.50 5.23
%4 宝钢股份 25,152,241.04 5.04
%5 外运发展 15,847,978.86 3.18
%6 上海机场 15,621,996.90 3.13
%7 一汽轿车 12,534,900.00 2.51
%8 福田汽车 11,359,923.12 2.28
%9 江铃汽车 10,520,000.00 2.11
%10 大商股份 10,069,304.00 2.02
%四、报告附注
(一)报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金的其他应收应付款项,包括:应收利息、深圳交易保证金、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、应付券商席位保证金及其他应付款等合计为借方余额298,952.65元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2003年10月25日
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