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博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金开放日常赎回业务的公告

http://finance.sina.com.cn 2003年10月25日 03:56 全景网络证券时报

  重要提示

  1、博时裕富证券投资基金(以下称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为博时基金管理有限公司,注册登记人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。

  2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-65171155)咨询基金申购、赎回等事宜。投资者亦可通过本公司网站(www.boshi.com.cn)了解相关事宜。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金契约》及《招募说明书》。

  博时裕富证券投资基金于2003年8月26日成立,根据《博时裕富证券投资基金基金契约》和《博时裕富证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金定于2003年10月29日起开始办理日常赎回业务。现将有关事项公告说明如下:

  (一)投资者范围

  依法可以投资开放式证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者。

  (二)销售机构

  投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行、交通银行、中信实业银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述销售机构的相关业务公告)办理本基金申购和赎回业务。大鹏证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的所有营业部将提供咨询服务,协助办理本基金的申购、赎回事宜。如增加或调整直销机构或代销机构,本基金管理人将在中国证监会指定的信息披露媒体和本公司网站及时公告,敬请投资者留意。

  (三)赎回要求

  基金持有人在本公司销售机构赎回本基金时无最低赎回份额限制要求,其账户也无最低持有基金份额限制要求。

  (四)赎回费与赎回金额的计算

  1、本基金的赎回费率为0.5%,用于支付基金注册登记等费用。

  2、基金管理人可以根据情况调低赎回费率,并按照规定提前公告。

  3、赎回金额的计算:

  赎回费用=基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率,第三位四舍五入。

  赎回金额=基金单位资产净值×赎回份额-赎回费用。

  赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

  (五)赎回业务办理时间

  办理博时裕富基金赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日,其中直销机构、代销银行对个人投资者办理业务的时间为9:30-15:00;销售机构对机构投资者的业务办理时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

  若出现证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据具体情况对前述赎回业务的办理时间进行相应的调整并及时公告。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2003 年10月25日






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