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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2003年10月15日复核了本公告。
截止2003年9月30日，宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为715,416,788.00元。每份基金单位资产净值0.9682元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
.序号 分类市值（元）占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采掘业 5,286,140.600.74
%3 C 制造业187,934,065.7126.27
%其中：C0食品、饮料61,130,298.118.54
% C1纺织、服装、皮毛 -
C2木材、家具.
C3造纸、印刷.
C4石油、化学、塑胶、塑料 3,772,602.000.53
% C5电子 8,460,327.831.18
% C6金属、非金属24,585,970.423.44
% C7 机械、设备、仪表 88,513,959.3512.37
% C8 医药、生物制品 1,470,908.000.21
% C99其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 36,632,191.945.12
%5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业 122,083,069.0217.06
%7 G信息技术业40,193,119.925.62
%8 H批发和零售贸易 5,543,734.000.77
%9 I金融、保险业.
10 J房地产业.
11 K社会服务业
12 L传播和文化产业
13 M综合类
合 计 397,672,321.1955.59
%(二) 国债、货币资金合计
截止2003年9月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为274,228,423.33元，占基金资产净值的38.33%。
(三) 其他债券合计
截止2003年9月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为41,108,904.60元,占基金资产净值的5.75%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值（元） 占净值比例
1 上海汽车 36,652,370.09 5.12
%2 伊利股份 36,382,511.25 5.09
%3 外运发展 34,635,481.65 4.84
%4 中兴通讯 30,624,649.92 4.28
%5 上港集箱 27,635,940.00 3.86
%6 华能国际 27,062,637.84 3.78％
7 三一重工 23,341,818.21 3.26
%8 上海机场 21,896,291.38 3.06
%9 青岛啤酒 20,129,573.66 2.81
%10 盐田港A 19,126,655.99 2.67
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额2,407,138.88元,与股票市值397,672,321.19元、国债市值及货币资金合计274,228,423.33元、其他债券市值41,108,904.60元相加后等于基金资产净值。
宝盈基金管理有限公司
2003年10月15日
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