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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人———中国农业银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日，兴业基金资产净值为396,658,960.95元，单位基金净值为0.7933元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 -
2 采掘业 31,480,430.71 7.94
%3 制造业 135,487,603.54 34.16
% 其中：食品、饮料 -
纺织、服装、皮毛 -
木材、家具 -
造纸、印刷 -
石油、化学、塑胶、塑料 41,695,193.60 10.51
% 电子 -
金属、非金属 23,119,442.88 5.83
% 机械、设备、仪表 60,009,484.26 15.13
% 医药、生物制品 10,663,482.80 2.69
% 其他制造业 -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 30,290,306.40 7.64
%5 建筑业 -
6 交通运输、仓储业 24,387,707.44 6.15
%7 信息技术业 13,103,978.25 3.30
%8 批发和零售贸易 -
9 金融、保险业 30,491,965.63 7.69
%10 房地产业 19,031,033.68 4.80
%11 社会服务业 -
12 传播与文化产业 -
13 综合类 10,265,575.20 2.59
% 合计 294,538,600.85 74.25
%（二）国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为102,364,793.94元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的25.81%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 上海汽车 15,095,365.00 3.81
%2 一汽轿车 13,896,848.00 3.50
%3 天 津 港 13,382,388.88 3.37
%4 中国联通 12,839,868.25 3.24
%5 金杯汽车 12,289,342.00 3.10
%6 扬子石化 11,266,398.00 2.84
%7 白云机场 11,005,318.56 2.77
%8 宝钢股份 11,004,000.00 2.77
%9 深能源Ａ 10,994,167.60 2.77
%10 中信证券 10,918,920.50 2.75
%四、 报告附注
（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年9月30日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额244,433.84元；与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为396,658,960.95元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月25日
兴科证券投资基金投资组合公告
（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日，兴科基金资产净值为483,580,819.73元，单位基金净值为0.9672元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 5,071,220.00 1.05
%3 制造业 178,546,636.22 36.92
% 其中： 食品、饮料 16,376,578.16 3.39
% 纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷 1,411,274.04 0.29
% 石油、化学、塑胶、塑料16,485,574.46 3.41
% 电子 767,755.80 0.16
% 金属、非金属 92,130,668.38 19.05
% 机械、设备、仪表 51,374,785.38 10.62
% 医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 15,226,402.40 3.15
%5 建筑业 206,340.00 0.04
%6 交通运输、仓储业 47,901,577.02 9.91
%7 信息技术业 38,004,585.70 7.86
%8 批发和零售贸易 2,551,155.84 0.53
%9 金融、保险业 37,867,918.00 7.83
%10 房地产业 5,840,000.00 1.21
%11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类 2,091,922.20 0.43
% 合 计 333,307,757.38 68.92
%(二)债券市价（不含国债）合计
截至2003年9月30日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为29,656,402.90元(不含应计利息)，占基金资产净值的6.13%。
(三) 国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为121,246,511.16元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的25.07%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 宝钢股份 45,084,436.00 9.32
%2 招商银行 37,867,918.00 7.83
%3 中国联通 35,130,155.70 7.26
%4 上港集箱 15,590,895.12 3.22
%5 华能国际 15,226,402.40 3.15
%6 伊利股份 15,128,600.00 3.13
%7 外运发展 13,377,130.83 2.77
%8 上海汽车 11,970,400.00 2.48
%9 酒钢宏兴 8,335,030.50 1.72
%10 杭钢股份 8,296,368.72 1.72
%四、报告附注
（一）各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
（三）截至2003年9月30日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额629,851.71元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为483,580,819.73 元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月25日
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