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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国银行已于2003年10月24日复核了本公告。
截止2003年9月30日，嘉实成长收益证券投资基金资产净值为1,108,696,372.10元，基金份额为1,159,569,551.97份，基金单位资产净值为0.9561元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 67,486,788.42 6.087
%C 制造业 390,963,920.56 35.2634
%其中:C0食品、饮料 3,329,529.60 0.3003
% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 2,894,327.70 0.2611
% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5电子 2,016,800.00 0.1819
% C6金属、非金属 326,840,117.10 29.4797
% C7机械、设备、仪表 14,810,886.56 1.3359
% C8医药、生物制品 41,072,259.60 3.7046
% C9其他制造业 0.00 0.00
C99电力、煤气及水的生产和供应水 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,346,078.90 0.4822
%E 建筑业 3,802,315.98 0.3430
%F 交通运输、仓储业 218,334,828.00 19.6929
%G 信息技术业 107,889,881.18 9.7312
%H 批发和零售贸易 30,210.00 0.0027
%I 金融、保险业 41,650,848.00 3.7567
%J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 7,600,054.84 0.6855
%L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 843,104,925.88 76.0447
%（二）国债及货币资金
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值226,711,657.40元,占基金资产净值的20.45%；货币资金31,448,106.98元，占基金资产净值的2.84%。
（三）其他债券市价（不含国债）合计
可转换债券市值5,335,967.00元，占基金资产净值的0.48%；企业债券市值41,553.50元,占基金资产净值的0.0037%。
注：国债市值、可转换债券市值、企业债券均不含应收债券利息；货币资金为银行存款余额。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值占基金资产净值比例
1 太钢不锈 89,175,296.59 8.04
%2 鞍钢新轧 84,610,254.84 7.63
%3 宝钢股份 77,703,486.00 7.01
%4 中国联通 77,518,004.80 6.99
%5 上海机场 66,894,249.62 6.03
%6 酒钢宏兴 65,770,501.02 5.93
%7 盐田港Ａ 62,895,789.21 5.67
%8 上港集箱 44,455,572.00 4.01
%9 同 仁 堂 41,072,259.60 3.70
%10 西山煤电 40,933,633.50 3.69
%总计 651,029,047.18 58.72
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应收应付证券清算款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额2,054,161.34元，加上股票投资市值843,104,925.88元，国债、可转换债券、企业债券及货币资金263,537,284.88元，等于基金资产净值。
嘉实基金管理有限公司
2003年10月25日
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