一、重要提示
本基金的托管人———中国建设银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日,华夏成长证券投资基金资产净值为3,201,708,575.17元,基金份额为3,479,475,628.97份,单位基金净值为0.920元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 _ _
2 采掘业 50,937,039.40 1.59
%3 制造业 1,159,000,111.49 36.20
% 其中:食品、饮料 9,033,750.00 0.28
% 纺织、服装、皮毛 60,338,365.60 1.88
%木材、家具 12,704,518.59 0.40
%造纸、印刷 5,250,573.70 0.16
%石油、化学、塑胶、塑料 35,751,501.59 1.12
%电子 35,108,076.00 1.10
%金属、非金属 521,393,497.47 16.28
%机械、设备、仪表 393,356,580.13 12.29
%医药、生物制品 86,063,248.41 2.69
%其他制造业 _ _
4 电力、煤气及水的生产和供应业 37,691,991.20 1.18
%5 建筑业 _ _
6 交通运输、仓储业 127,507,539.60 3.98
%7 信息技术业 325,264,247.40 10.16
%8 批发和零售贸易 11,459,362.55 0.36
%9 金融、保险业 282,453,365.28 8.82
%10 房地产业 129,568,873.17 4.05
%11 社会服务业 42,011,230.04 1.31
%12 传播与文化产业 34,149,600.00 1.07
%13 综合类 48,502,110.65 1.51
% 合计 2,248,545,470.78 70.23
%(二)债券市价(不含国债)合计
截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为131,391,364.70元(不包括应计利息),占基金资产净值的4.10%。
(三)国债、货币资金合计
截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为713,233,403.09元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.28%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 315,146,576.60 9.84
%2 招商银行 269,783,864.28 8.43
%3 中集集团 142,699,595.50 4.46
%4 酒钢宏兴 126,410,972.06 3.95
%5 福田汽车 111,123,685.50 3.47
%6 上海汽车 105,895,291.18 3.31
%7 万 科A 97,680,586.12 3.05
%8 一汽轿车 92,125,811.82 2.88
%9 北新建材 88,080,307.25 2.75
%10 宇通客车 76,549,592.88 2.39
%四、 报告附注
(一) 各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年9月30日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额108,538,336.60元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为3,201,708,575.17元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月 25日
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