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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人中国建设银行已于2003年10月20日复核了本公告。
截止2003年9月30日，泰和基金资产净值为1,808,611,684.67元，基金单位资产净值为0.9043元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%)
百十, 亿千百, 十万千, 百十元. 角分
A 农、林、牧、渔业 32,582,798.88 1.8015
B 采掘业 330,428,602.79 18.2697
C 制造业 573,630,499.66 31.7166
C0 食品、饮料 30,555,460.74 1.6894
C1 纺织、服装、皮毛 38,187,100.78 2.1114
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 39,994,981.30 2.2114
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,745,147.64 2.6952
C5 电子 40,859.60 0.0023
C6 金属、非金属 333,374,807.72 18.4326
C7 机械、设备、仪表 49,913,727.86 2.7598
C8 医药、生物制品 32,818,414.02 1.8146
C9 其他制造业 0.00
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 54,146,788.44 2.9938
E 建筑业 39,765,714.54 2.1987
F 交通运输、仓储业 123,088,904.70 6.8057
G 信息技术业 136,378,388.77 7.5405
H 批发和零售贸易 3,977,575.00 0.2199
I 金融、保险业 51,976,241.97 2.8738
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 22,140,610.00 1.2242
L 传播与文化产业 0.00
M 综合类 0.00
合 计 1,368,116,124.75 75.6445
（二）国债及货币资金
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值379,399,648.40元,占基金资产净值的20.98%;可转换债券市值51,982,788.00元，占基金资产净值的2.87%；货币资金14,174,352.08元，占基金资产净值的0.78%。
注：国债市值、可转换债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款与清算备付金之和。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值（元） 市值占基金净值的比例
1 中国石化 155959978.32 8.62
%2 中国联通 136046038.77 7.52
%3 鞍钢新轧 111308448.30 6.15
%4 西山煤电 78591688.22 4.35
%5 太钢不锈 74953012.80 4.14
%6 酒钢宏兴 68767303.05 3.80
%7 上海机场 55469146.45 3.07
%8 盐田港Ａ 52741358.28 2.92
%9 晨鸣纸业 39994981.30 2.21
%10 中色建设 39765714.54 2.20
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为贷方余额5,061,228.56元，加上股票投资市值1,368,116,124.75元,国债、可转换债券及货币资金445,556,788.48元，等于基金资产净值。
嘉实基金管理有限公司
2003年10月25日
复核：中国建设银行基金托管部
2003年10月20日
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