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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人———中国建设银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日，兴华基金资产净值为2,203,853,365.56元，单位基金净值为1.1019元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 39,629,145.15 1.80
%3 制造业 401,381,309.51 18.21
% 其中：食品、饮料 97,975,436.39 4.45
% 纺织、服装、皮毛 3,406,304.84 0.15
%木材、家具 - -
造纸、印刷 13,294,332.60 0.60
%石油、化学、塑胶、塑料 26,401,002.67 1.20
%电子 - -
金属、非金属 190,888,957.57 8.66
%机械、设备、仪表 69,415,275.44 3.15
%医药、生物制品 - -
其他制造业 - -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 219,392,234.63 9.96
%5 建筑业 238,920.00 0.01
%6 交通运输、仓储业 204,500,251.14 9.28
%7 信息技术业 220,743,081.10 10.02
%8 批发和零售贸易 34,927,134.10 1.58
%9 金融、保险业 197,941,297.50 8.98
%10 房地产业 34,354,588.40 1.56
%11 社会服务业 128,934,312.00 5.85
%12 传播与文化产业 1,379,400.00 0.06
%13 综合类 4,172,126.70 0.19
% 合计 1,487,593,800.23 67.50
%（二）债券市价（不含国债）合计
截至2003年9月30日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为74,777,763.20元(不包括应计利息)，占基金资产净值的3.39%。
（三）国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为638,364,552.97元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的28.97%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 中国联通 208,370,000.00 9.45
%2 招商银行 173,345,000.00 7.87
%3 华能国际 134,026,477.28 6.08
%4 山东基建 122,500,158.00 5.56
%5 宝钢股份 122,422,350.56 5.55
%6 上海机场 43,349,707.35 1.97
%7 光明乳业 42,480,095.30 1.93
%8 深能源Ａ 37,314,244.40 1.69
%9 中海发展 36,204,246.63 1.64
%10 万 科Ａ 34,354,588.40 1.56
%四、报告附注
（一）各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2003年9月30日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额3,117,249.16元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为2,203,853,365.56元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月25日
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