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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司根据对外担保情况自查的结果,现将公司对外担保情况作如下补充公告：
截止2003年9月30日,本公司对外担保总额为44,273万元,其中12,400万元尚未及时披露
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1、经2001年12月13日召开的公司二届董事会临时会议及2002年1月16日召开的2002年度第一次临时股东大会审议,授权公司为新疆中基实业股份有限公司提供8000万元银行借款担保,批准期限为3年(详细内容分别刊登在2001年12月14日和2002年1月17日的《上海证券报》上)。本公司于2001年11月26日为新疆中基实业股份有限公司办理了15,485万元担保,担保期限为5年。此项担保中,有6,485万元已披露(披露信息详见2003年7月25日《上海证券报》上的公司半年度报告摘要),尚有9,000万元未及时披露。
新疆中基实业股份有限公司法定代表人：刘一；注册地址：乌鲁木齐市五星路17号,注册资本：124,589,173元。经营范围：农业种植；畜禽养殖；农副产品的加工及销售；国际、国内贸易及进出口代理等。截止2002年12月31日,该公司总资产141,036.17万元,负债总额91,386.51万元,净资产42,676.52万元,资产负债率64.80%,公司2002年度实现净利润3,756.15万元。截止2003年6月30日,该公司总资产159,637.28万元,负债总额108,569.47万元,净资产44,220.85万元,资产负债率69.01%,公司2003年上半年实现净利润1,537.37万元。(该公司2002年12月31日的财务数据经审计,2003年6月30日的财务数据未经审计。)
2、经2003年2月21日召开的公司二届十七次董事会及2003年4月25日召开的公司2002年度股东大会审议,授权公司为新疆天彩科技股份有限公司提供4,000万元银行借款担保(详细内容分别刊登在2003年2月26日和2003年4月26日的《上海证券报》上)。本公司于2002年12月30日至2003年5月27日累计为新疆天彩科技股份有限公司提供了7,400万元担保。此项担保中,有4000万元已对外披露(披露信息详见2003年7月25日《上海证券报》的公司半年度报告摘要),尚有3,400万元未及时披露。
新疆天彩科技股份有限公司法定代表人：赵小林；注册地址?乌鲁木齐高新技术开发区北京南路钻石城18号；注册资本：人民币壹亿元。经营范围：天然彩棉的研究、育种、种植、加工及销售；高新技术的研究、开发、应用、汽车销售、租赁及维修；房地产经营、纺织品、服装、本企业自产产品及相关技术的出口业务(限批准范围)等。截止2002年12月31日,该公司总资产83,661.68万元,负债总额66,632.47万元,净资产16,355.78万元,资产负债率79.65%,公司2002年度实现净利润3,198.93万元。截止2003年6月30日,该公司总资产86,411.82万元,负债总额68,011.82万元,净资产17,481.79万元,资产负债率78.71%,公司2003年上半年实现净利润1,134.50万元。(该公司2002年12月31日的财务数据经审计,2003年6月30日的财务数据未经审计。)
截止2003年9月30日,本公司对外担保余额为44,273万元,逾期担保余额为12,388万元,被担保方与本公司无关联关系,均为互保关系。
公司对信息披露工作的不足及对外担保未能履行合法程序向广大投资者致歉。对于此次自查出的历史形成的担保事项,公司三届董事会责成经营班子采取积极措施降低或有负债风险,维护投资者利益。同时,公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及制度要求规范运作,认真履行职责,发挥应有的作用。公司今后要以此为鉴,加强关于上市公司信息披露有关规定的学习和掌握,建立严格的审核制度,对担保事项进行严格审批,及时、准确、完整地向投资者披露公司的相关信息,充分保障投资者权益,避免类似事件的发生。
新疆众和股份有限公司
2003年10月23日上海证券报
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