闽福发A(000547)第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第二次会议于2003年10月22日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由张荣刚董事长主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2003年第三季度季度报告》；

　　二、审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的自查报告》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年10月22日

　　关于关联方资金占用及对外担保情况的自查报告

　　中国证监会福州特派办：

　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关精神，本公司组织董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习，并对本公司与关联方有关资金往来和对外担保情况进行了认真的自查自纠。现将有关自查情况报告如下：

　　一、与控股股东及其他关联方的资金往来

　　1、本公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司未占用公司资金，本公司没有为控股股东福建国力民生科技投资有限公司及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也没有互相承担成本和其他支出。

　　2、公司没有将资金直接或间接地提供给控股股东使用；向关联方燕京华侨大学提供资金8000万元，未收回。

　　二、公司对外担保情况

　　1、本公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。也没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保单位提供债务担保。

　　2、截止2003年9月30日，公司累计对外担保总额为16346.4万元，占公司净资产的37.69％，未超过公司净资产的50％。

　　3、公司按照《上市规则》和《公司章程》的规定，严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

　　本公司的对外担保均与其他单位采限取互保形式，目前尚未要求对方提供反担保。公司将根据有关规定要求，在今后与互保单位签订互保协议时，要求对方提供反担保。

　　4、公司目前尚未在《公司章程》中对被担保对象的资信标准等有关事项作出规定。本公司将着手对《公司章程》进行相应的修改，并提交下次股东大会审议。

　　本公司将继续按照《公司法》《公司章程》的有关要求，进一步规范公司与控股其他关联方的资金往来，严格控制对外担保风险，切实维护股东合法权益。

　　特此报告。

　　董事会

　　2003年10月22日