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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2003年10月23日复核了本公告。
截止2003年9月30日，同盛证券投资基金资产净值为2,813,346,498.54元。每份基金单位资产净值为0.9378元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 41,530,619.36 1.48
3 制造业 693,147,976.26 24.64
其中：食品、饮料 122,614,847.92 4.35
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷 28,384,069.22 1.01
石油、化学、塑胶、塑料 89,383,767.22 3.18
电子
金属、非金属 39,632,316.17 1.41
机械、设备、仪表 299,507,446.31 10.65
医药、生物制品 113,625,529.42 4.04
其它制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 174,655,789.15 6.21
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 173,121,271.51 6.15
7 信息技术业 37,524,785.15 1.33
8 批发和零售贸易 2,417,954.00 0.09
9 金融、保险 437,070,953.37 15.54
10 房地产业 83,593,354.67 2.97
11 社会服务业
12 传播与文化产业 18,379,906.05 0.65
13 综合类 30,723,705.60 1.09
合 计 1,692,166,315.12 60.15
（二）债券投资合计(不包括国债)
截止2003年9月30日，同盛证券投资基金持有债券投资（不包括国债）199,222,312.89元，占基金资产净值的7.08%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为939,331,838.15元，占基金资产净值的33.39%。其中国债投资770,125,381.17元，占基金资产净值27.37%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 招商银行 247,531,422.17 8.80
%2 上海汽车 157,528,633.91 5.60
%3 浦发银行 111,746,000.00 3.97
%4 光明乳业 108,649,564.12 3.86
%5 深能源Ａ 95,254,987.60 3.39
%6 外运发展 94,237,409.07 3.35
%7 爱建股份 77,793,531.20 2.77
%8 江淮汽车 75,946,360.49 2.70
%9 同 仁 堂 69,148,038.96 2.46
%10 上港集箱 58,455,167.44 2.08
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）截止2003年9月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额17,373,967.62元，与股票市值1,692,166,315.12元，债券投资合计（不包括国债）199,222,312.89元和国债及货币资金合计939,331,838.15元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零三年十月二十四日
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