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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2003年10月23日复核了本公告。
截止2003年9月30日，同益证券投资基金资产净值为1,903,505,921.59元。每份基金单位资产净值为0.9518元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 23,209,439.20 1.21
3 制造业 580,750,163.34 30.51
其中：食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
电子
金属、非金属 319,495,956.40 16.79
机械、设备、仪表 206,791,174.00 10.86
医药、生物制品 54,463,032.94 2.86
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 342,146,745.00 17.98
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 112,065,948.70 5.89
7 信息技术业 96,162,880.91 5.05
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业 96,136,200.00 5.05
10 房地产业 5,701,182.00 0.30
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 1,256,172,559.15 65.99
（二）债券投资合计
截止2003年9月30日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)41,837,400.00元，占基金资产净值的2.20%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为603,920,739.59元，占基金资产净值的31.73%。其中国债投资430,035,200.60元，占基金资产净值22.59%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 宝钢股份 166,880,522.72 8.77
%2 华能国际 108,252,362.44 5.69
%3 申能股份 106,310,072.16 5.59
%4 上海汽车 103,821,857.44 5.45
%5 招商银行 96,136,200.00 5.05
%6 中国联通 95,763,060.91 5.03
%7 深能源Ａ 93,324,504.00 4.90
%8 新兴铸管 69,074,862.34 3.63
%9 上港集箱 64,679,052.40 3.40
%10 中原高速 46,881,642.60 2.46
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额1,575,222.85元，与股票市值1,256,172,559.15元，债券投资合计(不包括国债)41,837,400.00元，国债及货币资金合计603,920,739.59元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零三年十月二十四日
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