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昨日一根长阳拔地而起,有色金属、贵金属、部分大盘蓝筹股等业绩预期较好个股的全面活跃,其中超级航母宝钢、中国联通、中国石化、上海汽车放量上涨尤其引人关注。一轮以蓝筹股业绩浪为核心的反弹行情有望展开。
延续价值型投资
从盘面热点看,业绩、蓝筹仍是本次反弹炒作的核心。上半年基金推崇的以业绩成长为核心的价值型投资理念已逐步深入人心,在大盘长达半年多的回落中,可以清晰看到行业景气度、业绩仍是基金调整仓位的主要依据。比如同样是汽车股,业绩成长性较好的上海汽车始终在高位横向震荡,而没有业绩支撑,仅有概念炒作的悦达投资、全柴动力、金杯汽车等个股均出现较大回落。在石化板块中扬子石化业绩最为突出,同其它石化相比其走势也最为强劲。景气度高、业绩有望增长的港口板股如盐田港、深赤湾A、天津港等走势相当独立,并未受大盘太多的影响。由于基金等主流大机构持有大量业绩优良的钢铁、汽车、石化、港口等蓝筹股,所以本次反弹,蓝筹毫无疑问又将成为一条炒作的主线。
三大板块机会大
下半年在资金相对捉襟见肘的情况下,板块轮动将是行情的主要特点,在轮动中汽车、石化、电力板块中业绩优良的蓝筹股后市可能有较大机会。
汽车板块
基本面的持续向好支持股价走强。国家统计局统计数据显示,9月份全国生产汽车42.76万辆,同比增长36.8%。轿车消费目前还处在起步阶段,汽车行业未来的高速发展完全可以预期。而且前期调整已使汽车板块的投资价值再次体现。从走势上分析,汽车板块从四月份展开的调整可以看作是下跌A浪,周二的放量反弹很有可能是B浪反弹就此展开,有较高的参与价值。
石化板块
两大优势决定后市可以长期看好。第一,国内宏观经济的大发展为石化行业发展提供了契机和保障。有数据表明我国石化产品的需求增长速度快于GDP的增长速度,国内石化企业的发展空间巨大。第二,由于石化股流通盘普遍偏大,绝对股价低,是大盘的中流砥柱,对机构大资金构成较大的吸引力。石化板块经过充分调整后,早已介入其中的主力资金很有可能再次发动中级行情。
电力板块
有望诞生一批白马蓝筹股。我国经济快速发展对电力的需求大幅增加,今年有19个省市拉闸限电对付“电荒”,电力企业满负荷运转业绩有望提升。另外,在上半年电力板块上涨的过程中,板块龙头不够突出,而长江电力发行上市后,其28个亿的流通盘和非常优良的业绩,必将得到机构资金的青睐,成为电力板块的龙头,从而激活整个电力板块。
北京首放
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