一、(CU、AL):冲高回落
周一LME期铜大幅上涨,最高触及2000美圆,收盘报1994,涨38点。沪铜受外盘提振,大幅高开,创出合约新高后随电子盘的回落,盘中逐级走低,最终小幅收低。主力月份CU402开20790,最高20900,最低20380,收市报20420,跌60点。技术上,KDJ指标继续在超买区运行,期价也维持在5日均线之上,中期上涨趋势不变。所以在操作上,多头可继续持有。
深圳中期广州营业部:而东
com二、天胶(RU):放量下跌方向面临选择沪胶今日整体呈现出宽幅震荡,缩量下跌尾市收低的格局。早盘各月小幅低开,胶价小幅下跌之后快速上扬100左右后又震荡下跌,全天各月合约都出项了三次上涨和下跌区间震荡维持在200点左右,尾市价格震荡走低再破当日低点后小幅收高。期间持仓量呈现近减远增的格局,市场空头气氛较为浓厚,多头止损盘的大量出现使得交投较为活跃成交量较昨日小幅增加。主力RU403合约报收16100下跌230点,成交53288手小幅增加。
现货市场:产区胶价昨日大幅飙升,销区市场对此反应不一。上海国产标一市场受期、现货行情的刺激,今日报价也一路上扬至15000-15300元/吨,且可供货源基本为民营胶。而沿海地带的天津市场受低价复合胶的影响,国产标一仍保持在14500元/吨上下波动,成交欠活跃。其他地区胶价与昨日相比未出现大的波动。今日各地五号标胶市场报价在14400-14800元/吨之间;只有华东地区的上海市场的价格今日报15000-15200元/吨。
由于泰国近期市场货源继续紧张。泰国RSS3号胶11/12月船期今日报价大幅上涨到1350—1390美元/吨的历史新高位。
周二东京商品交易所3号烟胶片(RSS3)期货合约终盘收高,全球现货市场价格再次大幅上涨依然是期货市场走强的直接动力,橡胶连续再创新高147.6,技术形态上呈现出良好的上升态势。
技术图形上:各月均以小阴线报收,整体的多头排列形态开始慢慢改变。日K线图形开始呈现出走弱的态势。从各月60分钟K线的走势可以看出:K线重心开始逐步下移逐步呈现出空头排列的态势,短期移 动平均均线开始交叉向下,KD,KDJ高位交叉有向下调整的势头,理论上,市场开始向下有继续走弱进一步寻找支撑的势头。但是日K线的态势仅仅表现为高位调整,K线和均线开始合拢,整体的均线系统的上升态势依旧没有改变。而周K线的上涨态势更是没有改变,前一周的涨幅仅仅被收复了较小部分,市场的长期上涨的趋势仍旧没有被破坏。由此:市场的长短期走势出现分歧,短期开始下跌,而长期的涨势依旧没有破坏。所以笔者将市场目前的走势定义为震荡走低的态势,众所周知:长期趋势是由短期趋势积累而成的,如果明日市场继续下跌的话,市场可能面临涨势中的深幅调整。此时即为多头平仓观望的时刻,但是在趋势没有改变之前,建立空头的时机还远远未成熟。
综上:目前国际和国内两个市场走势出现较为严重的分歧——日胶继续大涨沪胶开始下跌。由于目前基本面没有多大变动,我们可以将市场定性为继续向下整理的走势。市场如若继续走弱的话多头可离场观望,但是由于日中两个市场走势分歧和沪胶整体涨势没有发生根本变化,建空未到相对安全时机。市场后期可能在震荡整理之后重新选择方向,这存在很大的不确定性,此时正是作壁上观的好时机,等到多空双方决出胜负之后再介入。在目前较为激烈的战场中盲目行动,节奏踩错则腹背受敌,造成亏损的情况随时会出现。
操作建议:RU406合约多头谨慎持有,下一交易日止损15860之下(阴线)
深圳中期广州营业部张智超
三、大豆:连豆高位震荡走势偏弱不宜空
10月21日周二连豆市场早盘各合约期价低开以后稍作上探以后,在空头积极入市打压下期价增仓下行,虽盘间期价有所反复,但最终尾盘各合约期价还是以阴线报收,成交仍然活跃。A0401合约最低跌至3140,尾盘收于3147,持仓又增6188手;A0405合约最低探3157,尾盘报收于3160,持仓又巨增70864手。
从基本面分析,从今日现货市场了解的情况来看,黑龙江省大豆现货价格经过上周四到周六的大幅下跌,从上周日开始到目前,各地现货价格已有所启稳并反弹,各地价格同周六相比,上涨了80-120元,黑龙江九三油脂集团本周定价为1.36元/斤,并包运费,益海粮油定价也为1.36元/斤,山东各地小油厂收购积极,抢去不少大豆,大油厂收购有所减缓。目前,黑龙江各地到山东、大连等地的车皮紧张,据说,额外费用要达到4000元/车。各地农户惜售心理依旧。黑龙江各地区的现货大豆站台价维持在2700-2820元/吨之间。而豆粕市场现货市场的情况,21日山东地区豆粕报价依然为3000元/吨左右,部分厂家的11月份交货的合同报价2900元/吨,今日黄海、新龙、博兴口福报价3000元/吨,实际成交在2950-2980元/吨左右。目前很多的经销商大量抛货,价位在2890-2950元/吨之间。21日河南地区豆粕报价在2900-2950元/吨左右,市场豆油报价在7800元/吨。21日大连地区的豆粕报价在2850-2900元/吨之间,成交清淡,豆油报价7400元/吨。从以上看来目前现货市场的并没有出现大幅度的回落,有些地区的现货报价仍然维持着比较坚挺的走势。虽市场传闻政策方面将会有一些措施出台,但也只是传说,并没有实质性的实施。因此从以上看来对今日盘间的走势并不是由于基本面的影响造成的。
从技术角度分析,今日各合约均以阴线报收收于5日均线之下,短期上升通道有横向突破的迹象,CBOT黄豆目前在高位呈横盘整理的格局,后市能否再度走强,对连豆市场也将产生间接性的影响,介于今日连豆市场技术上的走弱连豆多头应当减磅对待,余下多头谨慎持有,而豆粕仍持以观望态度。
操作上:连豆今日多头减磅。
A0405止损位:3120
(个人观点,仅供参考)
深圳中期广州营业部黄兵
四、LME铜:铜铝双双收低,受获利了结打压
LME期铜和期铝周二双双收低,分析师表示,获利了结抑制了近期基金引领的涨势,市场人士目前在确定下一步的操作方向。三个月期铜周二下跌9美元,收报每吨1,985美元。在亚洲交易时段,触及三年新高2,009.50美元,受中国投资者的空头回补买盘提振。三个月期铝跌破关键支撑位1,500美元,收报每吨1,498美元.昨日收报1,512美元。
期镍仍稳居11,000美元关口上方,收报11,310美元,昨日为11,110美元。三个月期锌没有交易,最新报价为929/30美元,周一收报930美元.三个月期锡下跌至5,310美元,昨日收报5,325美元.三个月期铅涨3美元,收报594美元。
五、CBOT大豆:大豆收高,市场套利交易活跃
周二,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨,在基金买盘支持下,期价低开高走。基金和少量的商业买盘支持了豆粕期货,12月豆粕期货合约创下新高每短吨226.30美元,收盘也创下新高225美元。3月豆粕期货价格冲高到216.30美元,逼进合约高点217美元。
11月大豆期价收盘上涨1美分,报每蒲式耳730.25美分,1月大豆期价收盘上涨0.25美分,报每蒲式耳730.75美分。12月豆粕期货收盘上涨2.70美元,报每短吨225美元, 12月豆油期价收盘下跌0.24美分,报每磅26.01美分。
美国农民趁着天气几近理想,加快收获大豆。美国农业部周一下午称,截止到周日,美国大豆收获完成74%,高于一年前的收获进度71%,与五年平均收获进度持平。周四之前收获天气良好,周四阵雨将进入西北玉米种植带。从周六到下周一种植带大部分地区可能降雨。
中国政府可能允许进口更多的大豆和豆粕,在以后数周里可能会发放新的转基因大豆进口许可。在北半球大豆供应短缺的情况下,这是限制当地大豆和制成品价格上涨的一个举措。这则消息对中国大豆期货来说是利空,但是对美国大豆期货来说是利多消息。
技术面上看,在月线图上,从1988年高点到1997年高点可以画出一条趋势线,在接近750美分的区域交叉,从中可以看出,750美分的点位将是11月大豆期价主要的趋势线阻力位。
基金当日估计买入3600手大豆合约。
六、近期公布的国内外重要经济数据、要闻
1、中国国家统计局公布,今年9月份中国社会消费品零售总额达到3,971.8亿元人民币,同比增长9.5%.
2、美国股市科技类股周二收高,因晶片生产商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周一公布的业绩出人意料地强劲,提振科技类股上升.但道琼工业指数<.DJI>下滑,因美国最大的长途电话公司--美国电话电报公司(AT&T)受会计问题困扰,同时区域电话公司SBC Communications因业绩疲弱而受挫.根据最新数据,Nasdaq综合股价指数<.IXIC>攀升15.76点或0.82%,至1,940.90.道琼工业指数<.DJI>下跌30.30点,或0.31%至9,747.64.标准普尔500指数<.SPX>上涨1.35点或0.13%,至1,046.03.
(以上信息由深圳中期广州营业部信息研发中心提供)
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