一、(CU、AL):强势难改,再创新高
周五LME等国际金属市场期铜轻微回调收盘依旧上扬,今日沪铜早盘稍高开,之后较多时间为横盘整理,上午快收盘时开始上扬,走势再度显强;收盘大多有两三百元的涨幅,合主要约续写新高。盘中可看出,近日的震荡调整之后,今日上海期铜收到新多买盘的支持,先于外盘创出新高,再度呈现强势。
国际市场:周五LME金属市场基本金属受周末卖盘、平仓及获利了结因素影响,市场部分回吐前期涨幅,多数收低,期铜自场外高点回落,盘中大多在周四收市水准上下平稳交投,终场收于1964,小涨1美元。COMEX期铜周五大多收高,但交投迟缓。据析盘中呈整理态势,尽管继近期涨势后出现少量获利平仓盘,但利多的美国经济数据提振价格走高。据析盘中交投沉闷,部分参与者仍因LME周而缺席,且继周四出现中国买盘后,此间缺乏交投兴趣。
技术上:至周五LME三月期铜收盘仍属强势调整,不过价格在升向1975/80途中遭遇阻力但趋向仍然看多;沪铜今日已是强势向上突破走势。
基本面:周五新公布的美国房屋开工和消费者信心数据都十分乐观,但市场人士还是选择在LME周结束之际进行部分获利了结,因所有金属都已触及多年高点。市场对经济复苏有了乐观预期,但强劲的复苏并未出现。操作建议:多头适量补仓,止损:CU402,19880
深圳中期广州营业部:而东
二、天胶(RU):强势整理尾市收高
今日沪胶各月合约呈现出宽幅震荡,缩量整理尾市小幅收高的格局。早盘小幅高开之后胶价迅速下探200于点,随后一路震荡上扬,近期两点半左右各月普遍升幅在200点左右,在平仓盘的带动下期价小幅下跌,尾市各月小幅收高。各月合约强弱不一,RU403合约报收16375点,上涨95点39560手较昨日大幅减少。
尽管上周末产区标胶成交清淡、价格走软,但并未对今日各地市场的报价造成太大的影响。现货商表示,由于期胶行情持续强势,期、现两市场仍存有一定的套利空间,因此大部分现货流入期胶市场交割,造成现货市场可供货源缺乏,报价居高不下的局面。今日各地五号标胶市场情况如下,华北市场报14400-14500元/吨;华东市场报14500-14800元/吨;华南地区的福州市场今日报价在14200-14300元/吨。
东京胶今日交易行情午盘后在空头回补鼓励下终盘收高,呈现上涨走势。现货月RU0310报收146.7上涨2.5日元/公斤,RU0403合约报收144.0上涨0.4日元/公斤,东京商品交易所周一总成交量为24,534手,上周五为29,243手。上周五持仓为78,518手,高于周四77,801手持仓水平。橡胶连续报收144.0上涨4.1日元/公斤,技术图形上已经向上突破前期143.8的历史高位。
技术图形上:各月合约K线均以上下影报收,与上一交易日的K线基本并列,收盘价继续小幅上升。技术上属于强势上涨后的高位整理态势,均线系统慢慢向K线靠拢后市可能对期价产生一定支撑。市场交投较为清淡,成交量继续缩小。持仓量近减远增的整体上呈现小幅减少的走势。
综上:基本面继续利多,东京胶走势强劲,一定程度上将会影响到沪胶回调的幅度,所以如果后市东京盘继续上涨的话,沪胶整理后继续走强的可能性仍旧很大。投资者仍旧可以保持谨慎的多头思维。对于盘面震荡的走势,短线操作可以依据5分钟10分钟K线以及各摆动指标作为入市的参考。鉴于目前价格所处状态,制定交易计划时一定要设好止损,并且严格执行。
操作建议:RU406合约继续谨慎持有,下一交易日止损(止赢)位15500
深圳中期广州营业部张智超
三、大豆:升势再现,多单介入
上周急风暴雨般的上涨之后,连豆从高点急速回落,伴随持仓量的再次扩大,多空主力卷土重来,在405合约上大打出手,一时短兵相接、硝烟四起。经短暂较量之后,毕竟多头实力略胜一筹,致使今日连豆再度走强,牛途延续,主力405合约开盘3206,收盘3247,最高3253,最低3179,大涨42点,成交44万多手,持仓增加38824手。
国内现货价格近日继续飞涨,哈尔滨车站发货价已涨到3000元/吨,进口大豆交货价涨到了3200元/吨。同期各地豆油价格普遍上升到8000元/吨左右,豆粕保持在2900~3100元/吨之间。现货的继续走强支持着连豆后市的上涨。
CBOT大豆近日在730美分左右展开横盘整理,主要是目前11月合约上仍沉淀着大量的基金多头头寸,在即将进入交割月之前,持仓如何减持是市场关注的重点。但总体来说,美盘长期大牛走势目前仍保持强劲,后市可继续看高一线。
连豆技术图形来看,主力405合约今日下影中阳报收,期价在5日均线附近争夺之后又强劲收回,短期有结束调整,重拾升势的可能,则多单可再度考虑少量介入。技术指标依然超买,本来以为连豆将有一段时间的休整,来消化前期淋漓的涨势以及超买的技术指标,但不料在如此快的时间内就又再展涨势,说明当前的牛市气氛相当强烈,上涨仍是连豆市场不变的主题。豆粕走势相对较弱,暂不宜建仓。
操作建议:405多单可建仓,止损3200(收盘);401多单止损3160(收盘)。
深圳中期广州营业部许来仓
四、LME铜:期铜大幅上扬,受基金买盘提振
LME期铜周一触及三年高点,基金买盘将期铜价格一度推高至每吨2,000美元,最终收报1,994美元。
三个月期铜挑战多年高点,一度触及2000年9月以来高点2,000美元,但终场收报1,994美元,较此心理大关下跌6美元。行业消息人士称,盘中走势最初受此前亚洲交易时段涌现的空头回补买盘,尤其是对期铜的空头回补买盘推动,因欧元兑美元的走强鼓舞了基金投资者。业内消息人士称,因纽约商品期货交易所(COMEX)积累了大量未平仓多头部位,期铜短期内料将继续目前走势。三个月期铝收报1512美元/吨。
三个月期镍收于11,110美元,高于上周五的10,800.三个月期锌收高13美元至930美元。三个月期锡尾盘报5,325美元,略高于上周五尾盘的5,310。三个月期铅尾盘报591美元,较上周五收盘水准582美元上涨9美元。
五、CBOT大豆:大豆稳中有涨,套利交易活跃
周一,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘稳中有涨,但是收盘位于当日交易范围的低端。早盘受出口销售数据的提振,大豆期价大幅高开,但是由于利好兑现,获利丰厚的多单趁势平仓,大盘也高开低走。
11月大豆期货收盘持平,报每蒲式耳729.25美分,1月大豆期货收盘上涨1.25美分,报每蒲式耳730.5美分。12月豆粕期货收盘上涨2.80美元,报每短吨222.30美元。12月豆油期货收盘上涨0.21美分,报每磅26.25美分。
当日套利交易为大盘交易特色。在11月合约10月31日第一通知日来临之前,基金将持有的11月多单平仓并转入后续月份,这种交易给近期合约带来压力。由于担忧美国2003年大豆减产,加上世界需求强劲,则对远期合约构成支持。
开盘前,美国农业部在周度出口检验报告中,称对华出口27.5万吨美国大豆,2003-04年度交货,向未知目的地出口12万吨美国大豆,2004-05年度交货。交
目前2003/04市场年度刚刚过去了几周时间,而美国农业部出口销售数据已经达到出口预测目标的一半以上,迄今为止总共登记了4.324亿蒲式耳,而美国农业部对本年度的出口目标是8.70亿蒲式耳。同时,截止到10月16日的本市场年度的第七周,美国大豆出口检验量为2371.1万蒲式耳,高于市场预期的范围900到2300万蒲式耳。
周二CBOT收盘后,美国农业部报告美国大豆收获完成74%,低于交易员估计范围,与五年平均水平一致。天气预报称本周美国大豆收获条件适宜。
基金买入1600手合约,(文华财经)
六、近期公布的国内外重要经济数据、要闻
1、中国社科院研究报告预计中国今明两年的GDP增长率预计分别达8.2%和8%
2、沪深综指周一双双收低,成交持续缩量.分析员称,由于缺乏政策面利多,加之个股热点零乱,市场人气极度疲弱,大盘午後继续弱势盘下.估计寻底行情仍会继续.沪综指<.SSEC>收报1,359.498点,跌11.084点,或0.81%;A股全日成交37.04亿元人民币,上日38.28亿元.深综指<.SZSC>收报374.33点,跌2.52点,或0.67%;A股全日成交16.47亿元,上日16.82亿元.
3、美国股市周一收高,在美股业绩公布最为频繁的一周开始之际,印表机生产商Lexmark等企业公布强劲业绩,符合市场对企业第三季获利料将更为强劲的预期.根据最新数据,道琼工业指数<.DJI>收高56.15点,或0.58%至9,777.94.标准普尔500指数<.SPX>上涨5.36点或0.52%,至1,044.68.Nasdaq综合股价指数<.IXIC>收升12.78点或0.67%,至1,925.14.
4、美国2003年度预算赤字3,742.2亿美元,创历史高点
5、美国9月领先指标下降0.2%至113.0,预期下降0.1%
(以上信息由深圳中期广州营业部信息研发中心提供)
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