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第一节重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第四届董事会第七次会议采用通讯表决方式召开,会议应参加表决董事十人,实际
表决董事十人,会议一致通过了《2003年第三季度报告》。
公司董事长杨松贺先生、财务总监宋巨川先生及会计主管谭洪涛先生共同声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
2.1公司基本信息
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2.2.2利润表
2.3报告期末股东总人数为64885户。
第三节管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司继续深入贯彻＂诚效自主管理＂理念,开展制度创新工作,实施有效的奖惩措施,从而更好地调动员工的积极性和创造性,促进生产经营稳步增长。同时公司新的3600生产线已全面投产,为本年度产能产量的增高奠定了基础。
(1)2003年1-9月份共生产机制纸82803万吨,比去年同期增长23.12%；
(2)2003年1-9月份共实现主营业务收入33411万元,主营业务利润5115万元,净利润2469万元,分别比去年同期增长了25.14%,29.99%和145.67%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
报告期,公司主营业务没有发生变化,主营业务产品为机制纸,主要品种有：双面胶版纸、单面胶版纸、书写纸、招贴纸、彩色纸、有光纸、静电复印纸等各种机制文化系列用纸。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
期间费用在利润总额中的比例发生重大变动主要是因为报告期调整了应收款项坏帐准备计提方法所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
2003年7月1日,公司第二大股东河南开祥电力实业投资股份有限公司分别与许继集团有限公司、漯河市经济发展投资总公司、辽阳造纸机械股份有限公司签订了《股份转让合同》,将持有的社会法人股8011.2万股转让给上述三公司(详见《上海证券报》2003年7月3日公告)。本次股份转让完成后,河南开祥电力实业投资股份有限公司不再持有本公司股份,许继集团有限公司持有本公司股份3685.52万股,辽阳造纸机械股份有限公司持有本公司股份1858万股,漯河市经济发展投资总公司持有本公司股份2467.68万股,分别占本公司总股本9.92%、5%和6.64%(详见《上海证券报》2003年8月13日公告)。
公司于2002年10月9日在《上海证券报》公告了第一大股东漯河市财政局将14588.8(101 101万国家股划转给漯河银鸽创新发展有限公司事宜,2003年9月11日公司接到国务院国有资产监督管理委员会批准本公司国有股划转的国资产权函〖2003〗151号文件。本次划转完成后,本公司股份结构无变化,漯河市财政局将不再持有本公司股份,漯河银鸽创新发展有限公司将成为本公司第一大股东,持有本公司39.26%股份。漯河银鸽创新发展有限公司将向中国证券监督委员会申请豁免要约收购义务(详见《上海证券报》2003年9月12日公告)。
亚太(集团)会计师事务所对本公司2002年度报告出具了有保留有解释段说明的审计报告,现对涉及内容说明如下：
(1)公司长期投资中5344万元为1999年购买焦作丹河发电有限公司42%股权。公司董事会及2001年度第一次临时股东大会决议退出对焦作丹河发电有限公司的投资,2002年10月25日,公司与河南开祥电力实业投资股份有限公司签署了股份转让合同,将公司持有的焦作丹河发电有限公司42%的股权(价值人民币5344万元)全部转让给河南开祥电力实业投资股份有限公司,2003年7月1日双方签订了补充协议并办理过户手续,本公司当日收到全部股权转让款5344万元(详见《上海证券报》2003年7月3日公告)。
(2)部分公司职工状告公司侵占股权案,河南省漯河市源汇区人民法院于2001年7月10日驳回了原告的诉讼请求。原告于2001年9月26日上诉于河南省漯河市中级人民法院。2003年1月20日,漯河市中级人民法院将此案发回漯河市源汇区人民法院重审。2003年5月15日至5月30日漯河市源汇区人民法院对此案进行了重新审理,报告期内此案尚未判决。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用不适用
自2003年起,根据公司第四届董事会第五次会议决议,调整了应收款项坏帐准备的计提方法.
原应收款项坏帐准备计提方法：
帐龄三年以内三年以上
坏帐准备计提比例8%100
% 调整为：
帐龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
坏帐准备计提比例5%10%20%30%50%100
% 3.4经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期有较大幅度的增长,主要原因为：
1、公司将继续进行生产改造,生产产能和产销量将会进一步提高,产品成本逐步降低；新的3600生产线全面投入生产,进一步提高了公司的产能产量。
2、调整了应收款项坏帐准备计提方法,冲回的坏帐准备将会对净利润产生影响。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事长：杨松贺
2003年10月17日上海证券报
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