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根据《博时裕富证券投资基金基金契约》和《博时裕富证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时裕富证券投资基金(以下简称＂本基金＂)定于2003年9月29日开始办理日常申购业务,本基金的前端申购模式的代码为050002。
重要提示
1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为博时基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂),注册登记人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。
2.投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-65171155)咨询基金申购等事宜。投资者亦可通过本公司网站(www.boshi.com.cn)下载基金业务表单和了解基金申购等事宜。
3.本公告仅对博时裕富证券投资基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2003年7月7日刊登在《上海证券报》,2003年7月8日刊登在《证券时报》,2003年7月9日刊登在《中国证券报》上的《博时裕富证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《博时裕富证券投资基金基金契约》和《博时裕富证券投资基金招募说明书》等本基金相关资料。
一、投资者范围
依法可以投资开放式证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者。
二、销售机构
投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行、交通银行、中信实业银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述销售机构的相关业务公告)办理本基金申购业务。大鹏证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的所有营业部将提供咨询服务,协助销售本基金。如增加或调整直销机构或代销机构,本基金管理人将在中国证监会指定的信息披露媒体和本公司网站及时公告,敬请投资者留意。
三、申购业务办理时间
本基金办理申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日,其中直销机构、代销银行对个人投资者办理业务的时间为9：30-15：00；销售机构对机构投资者的业务办理时间为9：30-11：30和13：00-15：00。
若出现证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据具体情况对前述申购业务的办理时间进行相应的调整并及时公告。
四、申购要求
投资者可多次申购本基金,并不设申购金额级差限制,详情请见当地销售机构公告。基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下有权对以上规定进行调整并按照规定提前公告。
五、申购费与申购份额的计算
1.本基金目前采取前端收取申购费用的费率模式,申购费率为1.5%。
2.本基金管理人可以在1.5%的申购费率限额内调整申购费率,但须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
3.申购份额的计算
基金单位申购价格＝基金单位资产净值?(1＋申购费率)
申购份额＝申购金额/基金单位申购价格
本基金的申购费用由投资者承担。
申购份额的处理方式：申购有效份额单位为0.01份,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
六、基金单位资产净值公告
从2003年9月29日起,基金管理人将在每个基金开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及其指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话和网站等媒介公布上一个基金开放日的基金单位资产净值。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金契约》及《招募说明书》。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2003年9月24日上海证券报
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