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虽然基金净值上半年表现较为突出,但基金持有人赚取的还只是纸上富贵。据基金中报显示,71只基金上半年实现的利润只有约4亿元,而基金的管理费与托管费却超过10亿元。
统计显示,基金本期净收益累计约为4亿元,基金提取的管理费用却达到8.55亿元,另外银行提取的托管费用也达到1.47亿元。而去年全年,基金提取的管理费只有14.03亿元,银行提取的托管费也只有2.41亿元。从这个趋势看,基金与银行提取的管理费与托管费总额超过去
年基本已成定局。
对于基金管理公司和托管银行而言,单个基金的盈利能力还在上升。去年每只基金平均贡献了2094万元管理费,而在今年上半年就已达到1204万元。托管费同样如此,去年每只基金平均贡献了359万元,而今年上半年就达到207万元。也就是说,上半年基金净值增加最直接的获利者是基金管理公司和托管银行。由于基金本期净收益有限,而且可分配净收益整体仍为负值,因此,基金持有人上半年整体仍是亏。
在公布中报的71只基金中,32只基金净收益为正值。在赢利的基金中,开放式基金几乎占据半壁江山。有14只开放式基金上半年赢利,占到公布中报的开放式基金总数的82%。这个数据在很大程度上解释了封闭式基金折价率为何居高不下的原因。
上证
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