科汇证券投资基金2003年中期报告

　　重要提示

　　本基金托管人交通银行已于2003年8月25日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。

　　一、基金简介

　　(一)基金简称：基金科汇

　　交易代码：184712

　　基金发起人：广东证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、

　　广东粤财信托投资有限公司

　　基金单位总份额：8亿份基金单位

　　基金类型：契约型封闭式基金

　　基金存续期：1993年12月14日至2008年12月13日

　　基金上市日期：2001年6月20日

　　基金上市地点：深圳证券交易所

　　(二)基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦

　　办公地址：广州市体育西路189号28楼

　　邮政编码：510620

　　法定代表人：梁棠

　　总经理：叶俊英

　　信息披露负责人：刘晓艳

　　信息电话：[phone]

　　客户服务与投诉电话：[phone]

　　传 真：020-38799488

　　(三)基金托管人：交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　邮政编码：200120

　　法定代表人：方诚国

　　托管部负责人：谢红兵

　　联系地址：上海市银城中路188号

　　信息披露负责人：江永珍

　　联系电话：[phone]

　　传 真：021-58408836

　　(四)审计机构：安永华明会计师事务所

　　注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城

　　法定代表人：葛明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办注册会计师：葛明、金馨

　　二、基金主要财务指标

　　(单位：人民币元)

　　2003年中 2002年中

　　1.基金本期净收益10,143,691.02 -3,473,556.28

　　2.单位基金本期净收益0.0127-0.0043

　　3.基金可分配净收益 10,194,487.25 11,138,228.32

　　4.单位基金可分配净收益0.01270.0139

　　5.期末基金资产总值 845,169,732.72 842,266,375.84

　　6.期末基金资产净值 842,042,184.01 829,698,858.10

　　7.单位基金资产净值1.05261.0371

　　8.基金资产净值收益率1.37%-0.43

　　% 9.本期基金资产净值增长率 13.55%3.70

　　% 10.累计资产净值增长率8.11%5.35

　　% 注：1)基金可分配净收益＝基金本期净收益＋以前年度未分配收益-未实现资本利得损失

　　2)基金资产净值收益率＝基金本期净收益/期初资产净值

　　3)本期基金资产净值增长率＝(期末单位基金资产净值-期初单位基金资产净值)/期初单位基金资产净值

　　4)累计资产净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)?(第2年度净值增长率＋1)?(第3年度净值增长率＋1)?…(上年度净值增长率＋1)?(本期净值增长率＋1)-1

　　三、基金管理人报告

　　一 基金运作合规性声明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金扩募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

　　(二)基金经理介绍

　　朱平先生,现年34岁,上海财经大学经济学硕士,具有7年证券从业经历。历任上海荣臣集团市场部经理、广发证券有限公司投资银行总部广州业务部副总经理。现任科汇证券投资基金经理。

　　(三)基金经理工作报告

　　1、 上半年证券市场回顾

　　上半年A股市场的走势可以分成三个阶段：

　　首先是以中信证券及中国联通为龙头,在这两只股票连续涨停的带动下,市场出现超跌反弹,股指快速上升,经过三周多的时间,上证指数从最低点1312点升至1500点。该阶段股票基本是普涨,没有大的分化。

　　但农历新年过后,市场的走势发生了根本的变化,进入第二个阶段。由于2002年的各种经济数据已经完成统计,上市公司2002年的业绩也大多为市场获悉,以石化、汽车、银行、钢铁、电力为主流的五大板块开始脱颖而出,尤其是汽车和金融板块升势更为猛烈。接着2003年一季度的经济数据开始出现,强劲的经济增长远好过人们的预期,因此,市场从3月底开始出又再次出现股指快速上升的势头,这次上升的龙头正是前文所述的五大板块。

　　从四月底开始,由于SARS的影响,股指迅速回落,市场走势进入第三阶段。虽然由于″五一″长假,股指企稳,但大盘进入平稳盘整阶段,其原因主要是经过三个月的上涨,以汽车、银行等五大板块为代表的主流板块已有相当大的涨幅。从股价来看,已对2003年上半年的业绩增长做了较为充分的反映。6月30日,上证综指收于1486点,上半年累计上涨9.5%。

　　回顾上半年市场的走势,基本呈现如下特征：(1)″价值投资″的理念主导市场。流动性好、市盈率低的大盘主流板块主导了上涨行情。(2)结构性调整非常明显。一方面主流板块持续上涨,但另一方面一些市盈率高、概念类的股票基本呈现单边下跌走势。(3)盈利模式出现变化。以″价值投资″为主流的基金盈利模式有别于以往的庄股模式,其特点是市场操作主要以经济数据为依据,而不倚重股票价格技术面的情况。

　　2、 本基金上半年运作情况回顾

　　基金科汇截至到2003年6月30日,基金单位净值1.0526元,上半年净值增长率13.55%。虽然本基金在年初对今年股市运行规律已有所预期,并着手调整基金的资产配置,增加了流通性较好的石化行业、电力行业、钢铁行业及金融行业的股票,但由于调整时较平稳,所以净值增长也较平稳。同时由于对SARS冲击的估计不足,在大盘由于SARS影响下跌后,为控制风险减持了一些赢利的股票,这些股票过后仍有不小涨幅,这些都影响了基金净值的进一步增长。

　　总的说来,本基金在上半年基本上把握住了主流板块股票上升的机会,但对汽车行业的井喷行情认识不够,未能更好地把握投资机会。

　　3、下半年证券市场展望与操作策略

　　展望下半年的证券市场,应该注意两个方面的问题：

　　(1)宏观经济方面：在经历一季度两位数的快速增长及SARS冲击之后,我国宏观经济将会以如何发展；下半年GDP增长速度能否达到8%,宏观经济是否过热；房地产能否保持高速增长的态势；大宗产品价格能否恢复到一季度水平；企业效益一季度大幅增长,全年能达到什么水平,这种增长能否持续。这些问题的答案将决定下半年的投资机会。

　　(2)市场政策方面：国有股减持、股票全流通等问题仍然对股市有极大的影响力,要时刻注意其最新动向。依据谨慎性原则,对当前股票的估值应按同股同价的方式进行。因此,对于一些高估的股票或概念性的股票,仍不亦过多参与,在整体仓位上也应保持一定弹性,控制风险。

　　综合分析,本基金对下半年的判断是：在没有政策面大的变化的前题下,市场没有整体性的机会,但有结构性的机会。主要原因是上半年的涨幅已基本消化了今年企业业绩的增长。因此,本基金的策略是：在调整结构、抓住下半年结构性投资机会的同时,关注明年业绩可能出现增长的上市公司。具体来说是减少已过周期性顶部行业的股票的仓位,如钢铁行业、机械行业,增加仍能增长的股票如消费类、运输港口类、医药类及能持续增长的某些制造业类股票的仓位。

　　(四)内部监察报告

　　本基金管理人在内部监察工作中,始终把保护基金持有人利益,保证基金运作的合规性放在首要位置。

　　在本报告期内,本基金管理人为落实中国证监会发布的《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》精神,促进公司规范经营,有效防范和化解风险,保障基金持有人利益,按照中国证监会《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》的要求,监察部牵头组织开展了公司内控执行情况的自查工作,通过自上而下和自下而上相结合、各相关部门自查和监察部独立检查相结合的方式,确保本次检查工作全面、客观、高效、务实,力求切实推动公司内控工作更加全面、有效。本次自查使公司有关部门对现有业务进行了一次全面的审视。

　　为有效防范风险,将风险控制落实到每一个业务流程、业务环节中,在本报告期内,监察部还会同公司各业务部门对公司筹建以来的风险控制方面的经验进行了分析、总结,并最终形成了一本具有很强操作性的《风险控制手册》,进一步完善了公司的内部控制。

　　在日常风险监控工作中,公司多层次、多角度的监控体系依然有效地运作。从层次上看,投资决策委员会、投资总监、投资部总经理逐级对基金投资进行监督；从多角度上看,由保持高度独立的督察员领导监察部对基金投资的各个环节、各个方面进行实时抽查和定期、不定期的全面检查,而集中交易室、基金核算组和风险管理组分别根据其部门和岗位职责对投资行为进行监控。

　　在全员自律和健全的制度以及全方位监控的保证下,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金的投资组合符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时。

　　四、基金托管人报告

　　2003年上半年,交通银行作为科汇证券投资基金的托管人,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,依据《科汇证券投资基金基金契约》和《科汇证券投资基金托管协议》中的条款,依法安全保管了基金的全部资产,做好科汇证券投资基金的投资监管和清算核算工作,妥善保管了基金所有会计帐册,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。

　　2003年上半年,按照《证券投资基金管理暂行办法》及实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人――易方达基金管理有限公司在科汇证券投资基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。本托管人确认,2003年上半年,由科汇证券投资基金的管理人――易方达基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核的有关科汇证券投资基金的信息披露合法、真实、完整。

　　交通银行基金托管部

　　2003年8月25日

　　五、基金中期财务报告

　　(一)基金会计报告书

　　科汇证券投资基金

　　资产负债表

　　二零零三年六月三十日

　　(单位：人民币元)

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　科汇证券投资基金

　　经营业绩表

　　自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日期间

　　单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　科汇证券投资基金

　　基金净值变动表

　　自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日期间

　　单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　科汇证券投资基金

　　基金收益分配表

　　自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日期间

　　单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　(二)会计附注说明

　　附注1. 基金设立说明

　　科汇证券投资基金简称″本基金″是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会(简称″中国证监会″)证监基金字?2000?19号文批准,由原广证投资基金及华信投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金,根据2000年6月30日原基金持有人大会决议,基金管理人更换为易方达基金管理有限公司,基金托管人更换为交通银行,并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。基金规模为248,341,369份基金单位,存续期为1993年12月14日至2003年12月13日。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日正式管理本基金。

　　经深圳证券交易所(简称″深交所″)深证上?2001?61号文批准,本基金于2001年6月20日在深交所挂牌交易。经中国证监会证监基金字?2001?11号文件批准,本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有248,341,369份基金单位扩募至8亿份基金单位,存续期限延长5年至2008年12月13日。

　　附注2. 会计报表编制基础

　　本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。

　　附注3. 主要会计政策

　　1 会计年度

　　自公历1月1日至12月31日止。

　　2 记帐本位币

　　以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。

　　3 基金资产的估值方法

　　上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的,以最近交易日市场平均价计算；

　　未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票,按成本估值；

　　配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场平均价高于配股价的差额估值；

　　上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；

　　未上市债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；

　　如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值；

　　估值对象为基金所拥有的股票、债券等；

　　每个工作日都对基金资产进行估值；

　　如有新增事项,按国家最新规定估值。

　　4 收入的确认

　　股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；

　　债券差价收入：

　　卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；

　　卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；

　　债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；

　　存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

　　股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；

　　买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；

　　其他收入于实际收到时确认收入。

　　5 证券交易的成本计价方法

　　按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。

　　股票

　　a 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；

　　b 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；

　　c上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的0.1%减去经手费、证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的0.1%减经手费计算。

　　债券

　　a买入上市债券按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

　　b买入非上市债券按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

　　c 债券买卖不计佣金。

　　买入返售证券

　　买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。

　　6 税项

　　印花税

　　基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。

　　营业税

　　根据财政部、国家税务总局财税字?1998?55号文以及财税字?2001?61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年底以前暂免征收营业税。

　　企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字?1998?55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

　　7 基金的收益分配政策

　　基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配净收益的90%,并采取现金方式进行；

　　基金收益每年分配一次,于基金会计年度结束后的四个月内实施；

　　基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；

　　基金投资当年亏损,则不进行收益分配；

　　每份基金单位享有同等分配权。

　　附注4.应收证券清算款

　　2003-06-30 2002-12-31

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　上海分公司证券清算款2,643,585.840.00

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司证券清算款2,210,302.21 544,917.79

　　合计4,853,888.05 544,917.79

　　附注5.应付佣金

　　2003-06-30 2002-12-31

　　广东证券股份有限公司 153,894.76 0.00

　　广发证券股份有限公司 196,327.91 73,548.39

　　招商证券有限责任公司 169,132.83 64,325.44

　　海通证券股份有限公司 54,458.25 6,671.95

　　合计 573,813.75 144,545.78

　　附注6.预提费用由以下项目构成

　　2003-06-30 2002-12-31

　　审计费 32232.48 60,000.00

　　信息披露费 178520.30 6,000.00

　　账户维护费 5900.750.00

　　上市年费 29752.780.00

　　合计 246,406.31 66,000.00

　　附注7. 实收基金

　　2003-06-30

　　发起人持有 基金单位份额 出资比例% 基金单位总额

　　广东证券股份有限公司9,245,218 1.16 9,245,218.00

　　广东粤财信托投资有限公司 1,330,000 0.16 1,330,000.00

　　易方达基金管理有限公司 19,999,000 2.50 19,999,000.00

　　小计30,574,218 3.82 30,574,218.00

　　社会公众持有(含机构投资者) 769,425,782 96.18 769,425,782.00

　　合计800,000,000 100 800,000,000.00

　　2002-12-31实收基金数据与本期一致。

　　附注8. 其他收入

　　2003年1-6月 2002年1-6月

　　手续费返还 33,024.48 68,553.86

　　其他0.0053.74

　　合计33,024.48 68,607.60

　　附注9. 关联方关系及其交易

　　1 关联方关系

　　企业名称 与本基金的关系

　　广东证券股份有限公司基金发起人、管理人股东

　　广东粤财信托投资有限公司 基金发起人、管理人股东

　　易方达基金管理有限公司 基金发起人、管理人

　　交通银行 基金托管人

　　广发证券股份有限公司基金管理人股东

　　2 通过关联方席位交易情况

　　3 基金管理人及托管人报酬

　　基金管理人报酬

　　基金管理费

　　a 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下：

　　H＝E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　b基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应付基金管理人管理费共人民币6,026,911.79元,其中已支付人民币4,963,392.51元,尚余人民币1,063,519.28元未支付。

　　基金托管人报酬

　　基金托管费

　　a 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下：

　　H＝E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　b基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应付基金托管人基金托管费共人民币1,004,485.23元,其中已支付人民币827,232.03元,尚余人民币177,253.20元未支付。

　　附注10. 其他重要事项

　　无需要说明的其他重要事项。

　　(三)流通转让受到限制的基金资产

　　自2002年5月22日起,根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则,基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与网上申购、新股配售所获中签股票从新股中签日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。

　　本基金截至2003年06月30日因参与新股配售持有的流通受到限制的股票情况如下：

　　股票名称 中签日期 上市流通日 中签数量 发行价格 成本

　　三一重工 2003.06.23 2003.7.3 40000 15.56 622400

　　北方天鸟 2003.06.24 2003.7.4 250009.6 240000

　　瑞贝卡 2003.06.30 2003.7.10 10000 10.40 104000

　　四 基金投资组合

　　1.按行业分类的股票投资组合

　　2. 国债、货币资金合计

　　截止2003年06月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为286,432,208.68元,占基金资产净值的34.02%。

　　3.基金投资前十名股票明细

　　序号 股票名称 市值 元 市值占净值的比例

　　% 1 中联重科 52,808,615.64 6.27

　　2 通宝能源 50,008,007.20 5.94

　　3 上海机场 40,830,287.09 4.85

　　4 山推股份 33,744,306.12 4.01

　　5 招商银行 33,431,710.00 3.97

　　6 扬子石化 33,226,807.25 3.95

　　7 宝钢股份 30,688,490.10 3.64

　　8 同 仁 堂 29,755,440.00 3.53

　　9 中国联通 24,783,498.36 2.94

　　10 烟台万华 21,013,774.92 2.50

　　4.报告附注

　　(1)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(2)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。

　　(3)截止2003年06月30日,本基金其他应收应付款项为借方余额1,389,477.94元,与股票市值、国债及货币资金相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。

　　(五)基金截止2003年06月30日的股票投资情况明细表(见附表)

　　(六)基金本期间新增股票明细(见附表)

　　(七)基金本期间剔除股票明细(见附表)

　　六、基金持有人结构及基金前十名持有人

　　一 基金持有人结构

　　截至2003年06月30日

　　基金份额(万份) 占总份额比例

　　% 基金发起人

　　其中：广东证券股份有限公司 924.5218 1.16

　　易方达基金管理有限公司 1,999.90 2.50

　　广东粤财信托投资有限公司 133.00 0.16

　　社会公众(含机构投资者) 76,942.5782 96.18

　　二 、截止2003年06月30日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下：

　　序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例(%)

　　1 中国人寿保险公司74,162,822 9.27

　　2 新华人寿保险股份有限公司 47,703,647 5.96

　　3 中国太平洋保险公司36,977,191 4.62

　　4 中国人民保险公司31,873,054 3.98

　　5 上海久事公司20,429,613 2.55

　　6 易方达基金管理有限公司 19,999,000 2.50

　　7 中国平安保险股份有限公司 17,103,600 2.14

　　8 广州科技风险投资有限公司 10,470,618 1.31

　　9 国信证券有限责任公司 9,998,000 1.25

　　10 广东证券股份有限公司 9,245,218 1.16

　　七、重要事项揭示

　　1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项；

　　2、基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚；

　　3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化；

　　4、鉴于本基金管理人易方达基金管理有限公司股东广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司和天津北方国际信托投资公司已分别更名为″广东粤财信托投资有限公司″、″天津信托投资有限责任公司″和″天津北方国际信托投资股份有限公司″,易方达基金管理有限公司2003年股东会决议通过了《关于修改<易方达基金管理有限公司公司章程>的议案》,就涉及上述股东名称变更的公司章程条款进行了修改。修改后的公司章程已报中国证监会备案；

　　5、本基金管理人于2003年3月8日发布《易方达基金管理有限公司更换信息披露负责人公告》：由刘晓艳女士担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人,顾晶女士不再担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人；

　　6、本基金租用专用交易席位的情况

　　本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字?1998?29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券有限公司的交易席位。

　　截止2003年06月30日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：(单位：元)

　　八、备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立科汇基金的文件

　　2、科汇证券投资基金基金契约

　　3、科汇证券投资基金托管协议

　　4、科汇证券投资基金扩募说明书

　　5、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件

　　6、科汇证券投资基金财务报表及报表附注

　　7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　查阅地点：广州市体育西路189号28楼

　　投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。

　　客户服务与投诉电话：[phone]

　　公司网址：www.efunds.com.cn

　　易方达基金管理有限公司

　　2003 年 8月29日

　　基金截止2003年06月30日的股票投资情况

　　基金2003年06月30日新增股票明细

　　注：其他包括送配股、新股增发等

　　基金2003年06月30日剔除股票明细上海证券报