南宁百货大楼股份有限公司2003年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投 资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2董事陈春女士、独立董事刘剑峰先生因出差未出席董事会。

　　1.3公司半年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司管理层对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

　　1.4公司负责人陈民群先生、主管会计工作负责人李亮先生及会计机构负责人黄丽琼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2上市公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用

　　扣除的非经常性损溢项目内容为因担保事项计提预计负债400万元。

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　√不适用

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　√适用

　　单位：股

　　3.2前十名股东持股情况

　　3.3控股股东及实际控制人注5变更情况

　　√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√不适用

　　§5管理层讨论与分析

　　5.1主营业务分行业、产品情况表注7

　　公司主营业务的范围以商品零售批发为主,报告期内主营业务收入31,679.54万元,同比增长3.63%,主营业务利润4,602.02万元,同比增长1.32%。

　　由于受非典疫情的影响,本公司作为客流密集场所的百货商店,经营业务直接受到冲击。45月客流量骤减、销售下降,加上新的商业网点不断增加,市场份额争夺激烈。由于公司抓住了一季度的销售旺季,开展多种促销活动,营造喜庆祥和的节日气氛,对经营商品不断进行结构调整,疫情过后又开展了大规模的促销活动,使得上半年的销售业务稳中略有上升。

　　同时,公司以深化企业内部改革作为上半年的重头戏,改革劳动、人事、薪酬制度,实行全员竞聘上岗,精减干部队伍,调动广大干部职工的积极性,在困难面前增添了奋力拼搏的动力。

　　5.2主营业务分地区情况

　　5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用

　　5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√不适用

　　5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√不适用

　　5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√不适用

　　5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√不适用

　　5.8募集资金使用情况

　　5.8.1募集资金运用

　　√不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　√不适用

　　5.9董事会下半年的经营计划修改计划

　　√不适用

　　5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用

　　由于对帐龄长的应收款项计提坏帐准备及对担保事项预计负债等因素,公司预计第三季度报告可能出现亏损。

　　5.11公司管理层对会计师事务所本报告期″非标意见″的说明

　　√适用

　　四川华信(集团)会计事务所对本公司半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,现说明如下：

　　(一)带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况：

　　1、关于对外担保。2003年初,本公司对担保情况进行了清理检查,由于历史的原因,截止报告期末本公司对外担保金额4998万元,其中涉诉金额1698万元,至2003年6月30日被法院强制扣划23万元,冻结300万元,银行扣划2,042.69万元。

　　(1)本公司2001年为桂林爱丽华电子有限公司向南宁市商业银行贷款3100万元提供连带责任担保,同时办理了以桂林无线电二厂56亩国有划拨土地反担保抵押,后担保期限展期至2002年4月30日,2003年3月南宁市商业银行从本公司帐户扣划2042.69万元(本息)。本公司目前提起诉讼的准备材料基本完成,将于近期提起诉讼追偿损失。

　　(2)本公司1995年为南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西区分行营业部贷款500万元提供连带担保,2002年6月广西区高级法院扣划了本公司银行存款600万元。2002年度报告已预计负债600万元。目前在广西区高级法院按照最高人民法院的函进行重审,该案件尚未判决。

　　(3)本公司1999年为南宁市发展福利经济贸易公司(现改制为南宁金扩商贸有限责任公司)在中国银行广西区分行贷款1000万元提供连带担保,2002年9月该行提起诉讼将本公司列为第二被告,尚未判决。2003年5月南宁金扩商贸有限责任公司、南宁金钰诚工贸有限公司与本公司签订了担保协议,同意以价值500万元的加油站等财产反抵押给本公司,该笔担保存在一定的风险,本期预计负债200万元,本公司正在积极努力将风险降到最低程度。

　　(4)本公司1999年为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款200万元提供担保,公司将于近期提请南宁市财政局解除担保关系。

　　(5)本公司1996年为南宁市达华物质供应公司贷款198万元提供担保,2002年12月被南宁市中级法院扣划23万元,2003年5月被冻结300万元,由于存在部分风险,本期预计负债200万元,2003年5月公司与南宁市达华物质供应公司签订股权质押合同,以其持有的广西合浦双合石膏矿的20%的股权及其派生的权益质押给公司,但该矿由于其它原因尚不能正常开采。本公司目前正在追索该公司的其它财产以减少公司的损失。

　　2、关于诉讼情况。截止本报告期末公司涉诉债权帐面价值2158(已计提坏帐准备377万元和预计负债250万元),其中涉诉金额为2778万元,主要明细如下?

　　(1)桂林爱丽华电子有限公司欠我公司预付款帐面价值300.15万元,欠款时间5年以上,我公司已提起诉讼并于2002年12月20日判决胜诉,目前正在执行阶段。

　　(2)桂林爱丽华电子有限公司欠我公司代借款239万元,我公司已起诉并于2003年4月28日获胜诉,目前正在进行财产调查工作。

　　(3)2003年1月对广西城乡房地产开发北海公司欠我公司办理房产证保证金50万元提起诉讼,目前尚未判决,但据我公司了解胜诉的可能性较大。

　　(4)南宁泰安物业发展有限公司欠我公司业务合作款1052万元,欠款时间5年以上,我公司已提起诉讼,一审胜诉,目前正等待二审判决。

　　(5)2003年3月对南宁市中迅公司欠款269.96万元提起诉讼,此案尚在法院审理中。该公司已同意以成都两套房产共价值100万元抵偿债务,其中一套已办理过户手续,另一套正在办理。

　　(6)2002年12月为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼担保事项被南宁市中级法院共计扣款247万元,本公司已于5月提起诉讼,尚在法院审理中,该公司原法人代表承诺以其拥有的某果园财产抵偿债务,目前正在洽谈将果园变现还债的事项,由于存在一定的风险,2002年度报告已预计负债250万元。

　　(二)注册会计师对该事项的基本意见。

　　关于担保事项,注册会计师认为除康迈公司贷款200万元以外,其他担保均采取了反抵押或反担保等措施,但由于尚在实施过程中,最终结果尚难预计,因此出具解释性说明意见,提示投资者关注。

　　关于涉诉债权事项,注册会计师认为上述债权均在审理或执行中,执行结果尚具有不确定性,因此出具解释性说明意见,提示投资者关注。

　　(三)公司董事会及管理层对该事项的意见。

　　公司董事会、管理层认为,以上担保及涉诉债权的发生虽然部分有历史的原因,但总体来说是由于缺乏规范运作和防范风险的意识,对公司造成的影响较大。本公司目前已制定了《对外担保管理办法》、《投资管理制度》、《重大投资决策奖罚制度》等,从制度上堵塞漏洞；同时保证在今后的经营决策过程中要吸取教训,谨慎行事,杜绝类似事件的发生。

　　(四)该事项对本公司的影响程度、消除的可能性及具体措施。

　　对以上担保和涉诉债权,公司在本报告期加大清理力度,派出专人进行跟踪追偿,对清理难度较大的事项诉之于法律,具体采取了签订还债协议、起诉、办理反担保手续等措施,各项工作有一定的进展,但由于存在一些不可预见或不可控的因素,以上事项所造成的影响不能完全消除,估计会对公司造成一定程度的损失,届时公司将及时给予公告。

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度″非标意见″涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用

　　1、关于对外担保事项：

　　(1)桂林爱丽华电子有限公司担保贷款3100万元事项。此笔担保有桂林市工业园区56亩土地作为反担保,已办理他项权证。我公司今年3月11日被南宁市商业银行划款2043万元,目前已完成提起诉讼的各项准备工作,将于近期起诉。

　　(2)南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款担保500万元事项。2002年12月12日被南宁市中级法院划走资金177万元,2003年5月26日被划走利息70万元。我公司于2003年3月26日提起诉讼,该案已开庭审理将于近期判决,报告期内我公司与该酒楼原法人代表签订了抵押协议,同意以其拥有的钦州某果园的财产进行抵偿债务,目前正在洽谈将果园变现还债的问题,2002年度报告公司预计负债250万元。

　　(3)南宁市边贸总公司担保贷款500万元事项。2002年度报告已预计负债600万元,目前正等待广西区高级法院的再审判决。

　　(4)南宁市发展福利经济贸易公司(现改制为南宁金扩商贸有限责任公司)担保贷款1000万元事项,我公司已于4月16日与金扩公司及其关联企业南宁金钰诚工贸有限责任公司签订了担保合同,同意以金钰诚公司拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴(外线)加油站的全部财产反抵押给我公司,抵押金额为500万元,本报告期预计负债200万元。

　　(5)南宁达华物质供应公司担保贷款198万元事项。本案已于2002年12月12日被南宁市中级法院划走23万元,5月26日被南宁市中级法院冻结300万元,本公司已于7月28日提起诉讼,本报告期预计负债200万元。元月13日该公司曾与我公司签定了反抵押协议,同意以其拥有的合浦石膏矿股权、河池环江板坝铅锌矿经营权作为反抵押,但该矿由于种种原因尚未能开采。

　　(6)为南宁康迈商业有限责任公司在南宁市财政局担保贷款200万元事项,公司将于近期提请南宁市财政局解除担保关系。

　　2、关于呆坏帐事项。

　　1南宁泰安物业发展有限公司欠款1052万元,本公司于4月3日提起诉讼,6月6日经南宁市中级法院判我公司胜诉,对方不服,目前正等待区高级法院二审判决。该公司的关联企业广西中金矿业有限公司于2001年4月16日承诺代其偿还我公司债务。

　　(2)因担保事项被法院扣款,南宁边贸总公司欠我公司款项600万元,已在2002年度报告中预计负债,目前正等待广西区高级法院的再审判决。

　　(3)南宁市新城区糖酒副食品公司欠我公司代理进出口业务款项544万元,目前尚在清理阶段。

　　(4)桂林爱丽华电子有限公司欠预付货款及代借款539万元,已分别于2002年12月20日及2003年4月28日经法院判决胜诉,目前均在执行阶段。

　　(5)南宁市中迅公司欠我公司代理进出口业务款项269.96万元,我公司已于6月6日提起诉讼,同时,我公司已将对方抵偿给我公司的成都房产其中一套办理了过户手续,另一套手续正在办理,估计价值100万元左右。

　　(6)广西老年旅游桂林公司欠我公司业务往来款220万元,现正在清理中。

　　(7)广西锦光物业发展公司欠我公司联合开发款217.88万元,该公司已于6月23日将款项全部归还于我公司帐上。

　　(8)因担保事项被法院扣款,南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼欠我公司款项247万元,2002年度报告已预计负债250万元,目前正等待法院判决。

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产注10

　　√不适用

　　6.1.2出售或置出资产注12

　　√不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　√不适用

　　6.2担保事项

　　√适用

　　6.3关联债权债务往来

　　√适用

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　√适用

　　1、我公司因1995年为南宁市边贸总公司贷款500万元提供连带担保,2000年8月18日被工行广西区分行列为第二被告,2001年9月27日被广西区高级法院判承担连带责任,2002年6月21日被银行划走600万元,我公司于2002年8月根据最高人民法院的函要求广西区高级法院进行再审,目前正等待法院判决,2002年度报告已预计负债600万元,由于存在一定风险,因此对经营成果及财务状况将会产生一定影响。

　　2、因2000年向桂林爱丽华电子有限公司提供人民币300万元银行承兑汇票作为出口合作协议款事项,我公司于2002年10月16日提起诉讼,12月20日法院判决胜诉,12月28日裁定同意查封其三条生产线及有关药品生产专利及批准文号,目前正在执行阶段,该事项对本报告期经营成果及财务状况尚未造成影响。

　　3、因2001年为桂林爱丽华电子有限公司委托借款239万元事项,我公司于2002年10月12日提起诉讼,2003年4月28日法院判决胜诉,目前正在调查其财产状况,对本报告期经营成果及财务状况没有造成影响。

　　4、因1999年为南宁金扩商贸有限责任公司(原为南宁市发展福利经济贸易公司)贷款1000万元提供连带担保,2002年11月8日被中国银行广西区分行列为第二被告,目前正等待法院判决。我公司已于4月16日与南宁金扩商贸有限责任公司、南宁金钰诚工贸有限责任公司签订了担保合同,金钰诚公司同意以自己拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴(外线)加油站的全部财产为我公司提供抵押,抵押金额500万元,本报告期预计负债200万元。

　　5、因1997年为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款人民币500万元提供连带担保,2000年7月12日被南宁市中级法院判承担连带责任,2002年12月12日被法院划走177万元(年报为200万元,其中23万元为南宁市达华物质供应公司扣款),冻结500万元,,2003年5月26日被划走利息70万元同时解冻500万元。本公司于2003年3月26日提起诉讼,已开庭但尚未判决。2002年度已预计负债250万元,本报告期不存在损失风险。

　　6、因桂平超市租用土地所签合同存在问题,我公司于2003年元月10日提起诉讼,3月14日法院下达民事调解书,被告同意递减部分租金,因此对经营成果及财务状况不造成影响。

　　7、我公司1997年7月与南宁泰安物业发展有限公司签订有关协议,因对方违约,我公司于2003年4月3日提起诉讼,6月6日法院一审判决胜诉,目前正等待二审判决,该事项对本报告期经营成果及财务状况尚未造成影响。

　　8、我公司1996年12月25日为南宁市中迅公司代开信用证232.17万元,因对方逾期不归还欠款,我公司于2003年6月6日提起诉讼,目前尚未开庭,该被告同意以成都的两套房产及广州的一套房产抵偿债务,目前已办妥成都一套房产的过户手续,另一套房产正在办理手续,两套房产估计价值100万元,该事项对本报告期的经营成果及财务状况尚未造成影响。

　　9、1996年因替南宁市达华物质供应公司担保贷款198万元提供连带担保,2002年12月12日被法院划走23万元,2003年5月26日冻结300万元,我公司已于7月28日提起诉讼尚未开庭,由于存在一定的损失风险,本报告期预计负债200万元。

　　10、我公司下属子公司百通房地产公司1993年向广西城乡房地产开发北海公司购买商品房,2000年4月27日为办理房产证向对方支付50万元保证金,因对方违约我公司2003年1月14日提起诉讼,目前正等待判决,该事项对本报告期经营成果及财产状况尚未造成影响。

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用

　　2003年6月17日经第四届董事会第六次会议审议同意将金湖广场项目投资由2亿元增加至4.06亿元,7月22日经第三次临时股东大会审议通过。根据南宁市人民政府常务会议纪要精神,决定将该项目地下商场土地使用权挂牌出让,我公司积极参与竞标。

　　2003年5月27日经第四届董事会第五次会议审议同意提名刘剑峰先生、杨丽云女士为独立董事候选人,杨诗韵先生、李薇女士因工作需要辞去董事职务,6月30日经第二次临时股东大会审议通过。

　　本公司存货-开发成本：①本公司以前年度购入的广西北海市银滩土地账面净值35,197,753.88)(0-元,土地使用权尚未从北海现代产业城股份有限公司办理到本公司；②本公司实际控制的广西东兴大酒店土地使用权面积20,149.49平方米,开发成本9,531,074.10%!&元,尚未办理产权过户手续；③百通公司实际控制的邕宁大沙田土地面积29.392亩,成本3,320,000.00元,尚未办理土地使用权证。我公司目前正在与各有关部门协调,争取在年内把土地证办下来。

　　公司位于香港九龙旺角洗衣街117号11层D座房屋1套,价值2,447,)481.00元,未取得房屋产权证明。2000年该房屋已由公司原负责人进行了转让,目前正在与其协商追回款项或房屋产权。

　　本公司本年度以抵偿债权方式取得的南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值3,980,000.00元,尚未办理土地使用权证、房产证,目前公司与债务人的纠纷案件一审已胜诉,正等待二审判决,届时相关手续才能办理。

　　本公司所属的钦州超市房屋价值4,377,538.31()0元的房屋产权手续问题,公司目前已完成了结算审计,近日即可办理房屋产权证。

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　审计报告南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司以下简称南宁百货2003年6月30日的资产负债表与合并资产负债表、2003年1-6月的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和2003年1-6月的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是南宁百货管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了南宁百货2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的经营成果和现金流量。

　　此外,我们提醒会计报表使用人关注?

　　正如公司在合并会计报表附注九、或有事项1、中所述,南宁百货对外担保总额为4998.00万元,其中涉诉担保金额1698万元,截止2003年6月30日已被法院强制扣款70万元、冻结银行存款300万元,被南宁市商业银行从本公司在该行的存款户中扣划2,042.69万元,合计2,412.69万元。本公司正在就相关担保事宜进行清理并根据法院诉讼情况已预计负债1000万元。

　　又如公司在合并会计报表附注九、或有事项2、中所述,涉诉债权帐面价值2357万元已计提坏帐准备471万元,涉诉标的额为2978万元,公司涉诉债权尚在审理或申请执行的过程中,是否存在重大损失尚不能合理估计。

　　上述担保及涉诉债权,公司已采取反担保或反抵押等措施,但由于尚在实施过程中,执行结果仍具有不确定性。

　　上述内容并不影响已发表的意见。

　　四川华信 集团 会计师事务所中国注册会计师武兴田

　　中国.成都中国注册会计师李鸿荣

　　2003年8月26日

　　7.2披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　会企02表

　　编制单位?南宁百货大楼股份有限公司2003年1-6月!单位?元公司负责人?陈民群主管会计工作负责人?李亮会计机构负责人：黄丽琼

　　利润分配表会企02表附表1

　　编制单位?南宁百货大楼股份有限公司2003年1-6月单位?元

　　注：本年度母公司未分配利润与合并后未分配利润差异2,497,670.15)*(&!元,因本公司所属控股子公司桂林南百竹木业公司本年度出现资不抵债的情形,造成母公司未分配利润与合并后未分配利润差异公司负责人?陈民群主管会计工作负责人?李亮会计机构负责人：黄丽琼

　　7.3报表附注

　　7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

　　无。

　　7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

　　报告期内公司出资400万元控股南宁恒升世华物业管理有限责任公司,持股比例49.5%；出资852万元控股南宁南百世华家电有限公司,持股比例85.2%,因此引起合并范围发生变化,南宁恒升世华物业管理有限责任公司目前所得税按33%预缴。

　　7.3.2如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

　　四川华信(集团)会计事务所对本公司半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

　　附注九：或有事项

　　1、担保事项

　　1本公司以朝阳商业城39-41(南宁百货大楼南楼)第一层作为抵押,为桂林爱丽华电子有限公司提供银行借款担保3,100万元,担保期限展期至2002年4月30日,现已逾期,本公司的担保责任尚未解除；桂林爱丽华电子有限公司提供34,859.1平方米的国有划拨土地作为全额反担保,2002年12月26日该项土地使用权的设定抵押金额为330万元。2003年3月南宁市商业银行从本公司在该行开设的银行帐户中扣划2,042.69万元用于偿还桂林爱丽华电子有限公司的贷款本息。目前公司提起诉讼的准备工作基本完成,将于近期起诉。

　　21995年本公司为广西南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西壮族自治区分行营业部贷款500万元提供担保。由于广西南宁边境贸易总公司逾期不归还贷款,2000年8月被中国工商银行广西壮族自治区分行营业部起诉,2001年9月南宁市中级人民法院判决广西南宁边境贸易总公司偿还借款本金4,914,000.00元,并支付利息4,695,000.00元,本公司承担连带清偿责任；2001年本公司上诉到广西高级人民法院要求解除本公司的担保责任未果；2002年5月最高人民法院立案处以(2002)民二监字第103号函转广西区高级人民法院重审。2002年6月广西区人民法院南市执字第322-2号强制执行了本公司建行南宁朝阳支行27341884帐号银行存款600万元。公司已申请广西区高级人民法院按照最高人民法院的函进行重审,截止本报告期,案件仍在重审中。公司已预计负债600万元。本期将预计负债600万元核销即与其他应收款-广西边境贸易总公司对冲。

　　3本公司为南宁市发展福利经济贸易公司(现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司)贷款1000万元提供担保,因南宁市发展福利经济贸易公司未按期归还该笔贷款,2002年9月29日中国银行广西区分行起诉南宁金扩商贸有限责任公司借款1,000万元,利息586,631.84元,本公司承担连带清偿责任,截止本报告期该案尚在法院审理中；2003年5月南宁金钰诚工贸有限公司、南宁金扩商贸有限责任公司重新与本公司签订反担保协议,同意以金钰诚工贸有限公司拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴(外线)加油站的全部财产及其他财产反抵押给公司,抵押金额为500万元。该笔担保存在部分损失,本公司预计负债200万元。

　　4本公司为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款200万元作担保,截止2002年12月31日,该笔贷款已逾期；因南宁康迈商业有限责任公司未归还该笔贷款,本公司的担保责任尚未解除。

　　5本公司为南宁市达华物资供应公司贷款198万元提供担保；截止2002年12月31日,该笔贷款已逾期,因南宁市达华物资供应公司未归还该笔贷款,被法院扣划23万元；2003年5月南宁市郊津头农村信用社已通过法院冻结本公司存款300万元。2003年5月公司与南宁市达华物资供应公司签订股权质押合同,以南宁市达华物资供应公司持有的广西合浦双合石膏矿所占有的20%的股权及其派生的权益质押给本公司。但广西合浦双合石膏矿因其他原因,尚不能正常开采,故本公司预计负债200万元。

　　上述对外担保总额为4998.00万元,其中涉诉担保金额1698万元,截止2003年6月30日已被法院强制扣款23万元、冻结银行存款300万元,被南宁市商业银行从本公司在该行的存款户中扣划2,042.69万元,合计2,365.69万元。本公司正在就相关担保事宜进行清理并根据法院诉讼情况已预计负债1000万元(其中：为广西边境贸易总公司提供担保预计负债600万元已核销)。

　　2、诉讼情况

　　1本公司应收桂林爱丽华电子有限公司出口合作款账面价值3,001,500.00元,因该公司长期未能偿还,本公司于2002年10月向广西桂林市中级人民法院提起诉讼；2002年12月法院判令被告桂林爱丽华电子有限公司赔偿本公司本息及补偿收益3,586,595.70&元,同月根据广西桂林市中级人民法院桂市民保字第173号查封了被告的音响电子插件生产线三条,冻结被告的枇杷止咳冲剂、罗汉果止咳冲剂、脱疼痛药品生产专利及批准文号；

　　2本公司2001年11月代桂林爱丽华电子有限公司向银行借款239万元用于偿还桂林爱丽华电子有限公司欠中国进出口银行的借款利息,因该公司至今未归还,本公司于2002年10月向桂林市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告偿还本公司代付资金的本息合计2,562,151.70&元,法院已判决公司胜诉,正在申请执行中。

　　(3)2003年1月本公司对广西城乡房地产开发北海公司欠款50万元一事提起诉讼。

　　1993年本公司下属子公司南宁百通房地产开发公司签约购买被告开发的北海市广场西里七套商品房,本公司付款后房屋产权的过户手续未办妥；2000年4月与被告签订协议,约定本公司向被告支付50万元,在本公司取得房产证半年内,被告将款退回；该产权已于2002年2月办妥,但被告拒不退回保证金,本公司请求法院判令被告返还50万元欠款及逾期应支付的利息,此案尚在法院审理中。

　　(4)2003年1月本公司对南宁泰安物业发展有限公司欠款1052万元一事提起诉讼。

　　1997年7月本公司与被告签订<<合作协议书>>,出资1,000万元与被告合作完成被告开发的泰安大厦收尾工程,被告同意分利润80万元给本公司,合作到期后归还合作本金及分成利润；同月双方又签订<合作协议书>>,本公司出资500万元与被告合作完成泰安大厦收尾工程,被告同意分利润40万元给本公司,如到期被告未归还,须按同期银行利率上浮50%支付违约金；本公司先后支付1500万元,但到期被告仅偿还50.00万元,2002年12月双方签订<<抵债协议>>,被告将自有的一仓库房产评估价值3,980,000.00抵债,被告尚欠本息15,006,623.35元,本公司请求法院判令被告偿还本息；2003年6月6日法院判决本公司胜诉,待二审判决。

　　(5)2003年3月本公司对南宁市中迅公司欠款2,699,618.97一事提起诉讼。

　　1996年12月本公司与被告签订一份委托进口协议书,本公司代理被告进口,并委托开证银行--交通银行南宁分行开出信用证,总价值870,000.00美金,折合人民币7,222,479.00+&&元,被告陆续归还后尚欠本金2,321,698.91元,利息1,345,091.40元计至2003年2月28日共计3,666,790.37+&101 101元；本公司请求法院判令被告偿还欠款3,666,790.37+&101 101元,此案尚在法院审理中。

　　62002年12月本公司因为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼担保承担连带责任被法院扣款200万元,并冻结银行存款500万元,2003年5月26日公司清偿了替南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼担保的贷款利息705,959.19元,此案已结,南宁市中院对因上述担保事项冻结的500万元给予解冻。公司已预计负债250万元。本公司在履行连带担保责任后,2003年5月12日将公司代南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼支付的银行贷款本金1,770,000.00(&)&&&&&元、利息690,438.48元,共计2,460,438.48元一并起诉,本公司请求判令南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼偿还2,460,438.48元,此案尚在法院审理中。

　　上述涉诉债权帐面价值2158万元已计提坏帐准备377万元和预计负债250万元,涉诉标的额为2778万元,公司涉诉债权尚在审理或申请执行的过程中,是否存在重大损失尚不能合理估计。

　　3、其他或有损失

　　存货中本公司在1996年购进的汽车、摩托车净化器净额3,991,176.00*&&元,因南宁市政府部门尚未对汽车、摩托车安装净化设备作出强制性规定,本公司该批产品的出售还有待相关政策的出台。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　二○○三年八月二十六日

　　填表说明：

　　一、如选择″不适用″,可省略披露表格。

　　二、本摘要″§6重要事项″应当包括按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《股票上市规则》第七章有关标准界定的事项,不包括上市公司与其控股子公司或控股子公司相互之间发生的事项。

　　三、注释

　　注1：如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

　　注2：境外会计准则包括国际会计准则、主要募集行为发生地会计准则。

　　注3：如同一股东持有两类股份应当分别列示。

　　注4：关联关系的认定按照《上市规则》第七章第三节规定

　　注5：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

　　注6：如是独立董事,需单独注明。

　　注7：分别按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业和产品。

　　注8：仅披露在上市公司主营收入和主营成本中涉及关联交易的总额。

　　注9：披露最近一次定期报告中调整的本年度经营计划。

　　注10、注12：对于资产置换应当视为同时进行了收购和出售资产,并分别填入6.2和6.3的相关表格。

　　注11、注13：适用于收购、出售公司股权的情形。

　　注14：如往来发生频繁,按照每月累计发生额填列。上海证券报