厦门钨业股份有限公司为厦门滕王阁房地产开发有限公司提供担保的公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　副董事长朱光先生因出差未出席本次董事会,委托李仲泽先生出席会议并行使表决权。 独立董事邱华炳先生因病去世,未出席会议

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：厦门滕王阁房地产开发有限公司(简称″滕王阁公司″)；

　　2、本次披露的为滕王阁公司提供5笔担保总金额：人民币6,400万元,

　　累计为滕王阁公司担保金额：人民币11,400万元；(其中5000万元担保事项已在招股说明书中披露)

　　3、本公司为滕王阁公司提供担保的反担保方为滕王阁公司的其他股东,即厦门东瑞仕房地产开发有限公司、厦门世纪华岳投资咨询有限公司和厦门高登投资顾问有限公司,反担保方式为这三家公司以其所持滕王阁公司的股东权益进行反担保。

　　4、本公司对外担保累计金额(全部为对控股子公司担保)：贷款担保人民币13,500万元,银行承兑汇票担保人民币700万元,信用证担保美元8.95万元,欧元65.1万元；

　　5、对外担保逾期金额：无。

　　一、担保情况概述

　　2002年10月30日,公司与厦门市农村信用合作社在厦门签署了《保证合同》,为滕王阁公司银行借款400万元提供担保；2002年11月25日,公司与厦门市农村信用合作社在厦门签署了《保证合同》,为滕王阁公司银行借款1,000万元提供担保；2002年12月17日,公司与福建兴业银行厦门市分行在厦门签署了《保证合同》,为滕王阁公司银行借款1,000万元提供担保；2002年12月19日,公司与中国建设银行厦门市分行在厦门签署了《保证合同》,为滕王阁公司银行借款2,000万元提供担保；2002年12月23日,公司与中国建设银行厦门市分行在厦门签署了《保证合同》,为滕王阁公司银行借款2,000万元提供担保。

　　截止目前,公司累计为控股子公司提供贷款担保人民币13,500万元、银行承兑汇票担保人民币700万元、信用证担保美元8.95万元、欧元65.1万元。

　　公司2002年2月20日召开的2001年度股东大会一致表决通过了《2002年度担保方案》,决议如下：″公司各控股子公司2002年需向银行融资(含借款、银行承兑汇票、信用证)14,500万元,同意公司在以上额度内向各控股子公司提供担保″。以上担保均依照股东大会决议提供,审批程序符合相关法律法规的要求。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：厦门滕王阁房地产开发有限公司

　　注册地址：曾厝安名仕御园D18单元

　　法定代表人：刘同高

　　经营范围：1、房地产开发与经营；2、房地产管理；3、电器机械及器材、建筑材料、金属材料、矿产品、批发零售。

　　与公司的关联关系：为本公司控股子公司,本公司持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权。

　　信用等级：BBB＋

　　财务状况：截止2002年12月31日,该公司总资产为169,15万元,负债总额为15939万元,净资产为976万元,净利润为-436万元；截止2003年6月30日,该公司总资产为21033万元,负债总额为18566万元,净资产为2467万元,净利润为1088万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为滕王阁公司向厦门市农村信用合作社借款人民币400万元提供的担保为连带责任保证担保,借款期限为一年,自2002年10月30日至2003年10月30日,担保期限为债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　公司为滕王阁公司向厦门市农村信用合作社借款人民币1,000万元提供的担保为连带责任保证担保,借款期限为一年,自2002年11月25日至2003年11月25日,担保期限为债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　公司为滕王阁公司向福建兴业银行厦门市分行借款人民币1,000万元提供的担保为连带责任保证担保,借款期限为两年,自2002年12月17日至2004年12月17日,担保期限为债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　公司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2,000万元提供的担保为连带责任保证担保,借款期限为两年,自2002年12月19日至2004年12月19日,担保期限为债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　公司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2,000万元提供的担保为连带责任保证担保,借款期限为两年,自2002年12月23日至2004年12月23日,担保期限为债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　滕王阁公司的其他股东,即厦门东瑞仕房地产开发有限公司、厦门世纪华岳投资咨询有限公司和厦门高登投资顾问有限公司提供了反担保并与本公司、滕王阁公司共同签订了反担保协议,反担保方式为这三家公司以其所持滕王阁公司的股东权益进行反担保。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司提供担保,主要是为了满足其生产经营过程中的资金需求。各控股子公司目前均经营正常,且本公司已建立了一套较为完善的对控股子公司的控制和财务监督制度,而且滕王阁公司的其他股东已为担保事宜提供了反担保,足以保障本公司的利益,因此上述担保事项极小可能会给本公司造成不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次公告日,公司累计对外担保金额为贷款担保人民币13,500万元,银行承兑汇票担保人民币700万元,信用证担保美元8.95万元,欧元65.1万元。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、保证合同；

　　2、反担保股权质押合同；

　　3、2001年度股东大会决议；

　　4、被担保人最近一期财务报表；

　　5、被担保人营业执照复印件。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2003年8月27日上海证券报